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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 563.00 | 13 380.00 | 147 183.00 | 160 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 566.00 | 3 387.00 | 82 179.00 | 85 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 690.00 | 9 287.00 | 8 403.00 | 17 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 819.00 | 26 054.00 | 237 764.00 | 263 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 283.00 | 1 905.00 | 972 378.00 | 974 283.00 |
BZ Autres créances | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
CF Disponibilités | 647 772.00 | | 647 772.00 | 647 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 438.00 | 1 905.00 | 1 795 533.00 | 1 797 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 257.00 | 27 960.00 | 2 033 298.00 | 2 061 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 261.00 | 150 517.00 | | 240 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 347.00 | 389 744.00 | | 521 347.00 |
DL TOTAL (I) | 772 608.00 | 551 260.00 | | 772 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 173.00 | 383 919.00 | | 302 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 523.00 | 805 944.00 | | 808 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 042.00 | 127 685.00 | | 131 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 2 745.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 689.00 | 1 320 293.00 | | 1 260 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 298.00 | 1 871 554.00 | | 2 033 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 689.00 | 1 320 293.00 | | 1 260 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 929.00 | | 246 129.00 | 69 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 239.00 | 263 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 239.00 | 103 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 929.00 | | 85 566.00 | 69 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 25 612.00 | | 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 12 232.00 | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 251.00 | 2 345.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 251.00 | 2 345.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 251.00 | 2 345.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 523.00 | 808 523.00 | | 808 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 971 515.00 | 971 515.00 | | 971 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
VI Groupe et associés | 302 173.00 | 302 173.00 | | 302 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 667.00 | 1 149 667.00 | | 1 149 667.00 |
VW T.V.A. | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 689.00 | 1 260 689.00 | | 1 260 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | 13 351.00 | | 6 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 962 764.00 | 712 129.00 | | 962 764.00 |
ST Autres comptes | 442 432.00 | 382 201.00 | | 442 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 662.00 | 90 971.00 | | 120 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 909.00 | 19 528.00 | | 10 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 617.00 | 32 879.00 | | 17 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 006 381.00 | 817 263.00 | | 1 006 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 482.00 | 634 331.00 | | 807 482.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 059.00 | 1 348 501.00 | | 1 689 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |