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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 572.00 | 2 425.00 | 6 147.00 | 8 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 367.00 | 11 525.00 | 160 842.00 | 172 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 940.00 | 13 950.00 | 166 990.00 | 180 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
072 Créances – Autres | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
084 Disponibilités | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
110 Total général Actif | 208 846.00 | 13 950.00 | 194 896.00 | 208 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 102 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 952.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
222 Production stockée | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 809.00 | | | 93 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 22 692.00 | 1 225.00 | | 22 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 56.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 882.00 | 4 615.00 | | 53 882.00 |
252 Charges sociales | 9 126.00 | 1 548.00 | | 9 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 169.00 | 781.00 | | 13 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 621.00 | 8 225.00 | | 110 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 813.00 | -8 225.00 | | -16 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 634.00 | 7 000.00 | | 11 634.00 |
294 Charges financières | 1 877.00 | 8.00 | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 056.00 | -1 234.00 | | -7 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 583.00 | | | 157 583.00 |