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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 572.00 | 5 857.00 | 2 715.00 | 8 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 963.00 | 47 494.00 | 126 469.00 | 173 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 535.00 | 53 351.00 | 129 184.00 | 182 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
110 Total général Actif | 270 225.00 | 53 351.00 | 216 874.00 | 270 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 470.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 617.00 | 159 267.00 | | 168 617.00 |
222 Production stockée | -484.00 | 595.00 | | -484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 660.00 | | | 660.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 796.00 | 159 878.00 | | 168 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 198.00 | 5 458.00 | | 6 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | 767.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 29 615.00 | 27 439.00 | | 29 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 243.00 | 16 136.00 | | 10 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 041.00 | 79 813.00 | | 83 041.00 |
252 Charges sociales | 15 840.00 | 14 774.00 | | 15 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 724.00 | 19 677.00 | | 19 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 510.00 | | | 510.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 23.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 301.00 | 164 087.00 | | 165 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 495.00 | -4 208.00 | | 3 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 911.00 | 13 790.00 | | 10 911.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 2 115.00 | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 370.00 | 7 467.00 | | 12 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 445.00 | | | 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 510.00 | | | 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |