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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 572.00 | 7 573.00 | 999.00 | 8 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 2 104.00 | 1 666.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 285.00 | 63 344.00 | 107 941.00 | 171 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 627.00 | 73 021.00 | 110 606.00 | 183 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | 1 299.00 | -450.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 709.00 | 1 299.00 | 34 410.00 | 35 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 336.00 | 74 319.00 | 145 017.00 | 219 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 548.00 | -823.00 | | 1 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 288.00 | 12 370.00 | | -38 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 011.00 | 80 922.00 | | 70 011.00 |
DL TOTAL (I) | 36 270.00 | 95 470.00 | | 36 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 017.00 | 510.00 | | 1 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017.00 | 510.00 | | 1 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 018.00 | 92 728.00 | | 83 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 4 360.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 347.00 | 19 658.00 | | 18 347.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 3 869.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 730.00 | 120 894.00 | | 107 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 017.00 | 216 874.00 | | 145 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 535.00 | | 1 092.00 | 182 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 963.00 | | 1 092.00 | 173 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 351.00 | 19 670.00 | | 53 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 857.00 | 1 716.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 494.00 | 17 954.00 | | 47 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510.00 | 1 017.00 | 510.00 | 510.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 2 316.00 | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 315.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 434.00 | 12 634.00 | 39 800.00 | 52 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 730.00 | 67 930.00 | 39 800.00 | 107 730.00 |