| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 431.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 830.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 234.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 592.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 633.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 174 273.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 289.00 | -1 233.00 | | -8 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 466.00 | -7 055.00 | | 7 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 832.00 | 102 743.00 | | 91 832.00 |
DL TOTAL (I) | 94 010.00 | 97 453.00 | | 94 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 335.00 | 70 113.00 | | 59 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 9 693.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 912.00 | 9 538.00 | | 9 912.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 919.00 | | 5 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 263.00 | 97 442.00 | | 80 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 273.00 | 194 896.00 | | 174 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 263.00 | 97 442.00 | | 80 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 940.00 | | 1 150.00 | 180 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 367.00 | | 1 150.00 | 172 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 950.00 | 19 677.00 | | 13 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 425.00 | 1 716.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 525.00 | 17 961.00 | | 11 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |