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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675.00 | 3 211.00 | 2 464.00 | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 285.00 | 80 383.00 | 90 902.00 | 171 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 532.00 | 92 166.00 | 93 366.00 | 185 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 415.00 | 92 166.00 | 113 249.00 | 205 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 741.00 | 1 548.00 | | -36 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628.00 | -38 288.00 | | 2 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 100.00 | 70 011.00 | | 59 100.00 |
DL TOTAL (I) | 27 988.00 | 36 270.00 | | 27 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025.00 | 1 017.00 | | 1 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025.00 | 1 017.00 | | 1 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 587.00 | 83 018.00 | | 71 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 280.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 3 262.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 548.00 | 18 347.00 | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 2 822.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 236.00 | 107 730.00 | | 84 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 249.00 | 145 017.00 | | 113 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 627.00 | | 1 905.00 | 183 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 055.00 | | 1 905.00 | 175 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 021.00 | 19 145.00 | | 73 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 573.00 | 999.00 | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 448.00 | 18 146.00 | | 65 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017.00 | 1 025.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | 1 025.00 | 2 316.00 | 2 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 2 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 379.00 | 9 579.00 | 39 800.00 | 49 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 236.00 | 44 436.00 | 39 800.00 | 84 236.00 |