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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 122.00 | 4 345.00 | 6 776.00 | 11 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 986.00 | 19 429.00 | 62 557.00 | 81 986.00 |
040 Immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 113.00 | 23 775.00 | 332 338.00 | 356 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
060 Stock marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
072 Créances – Autres | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
084 Disponibilités | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
110 Total général Actif | 409 236.00 | 23 775.00 | 385 461.00 | 409 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 356 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
214 Production vendue de biens – France | 659 347.00 | | | 659 347.00 |
230 Autres produits | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 854.00 | | | 727 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 574.00 | | | 197 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 058.00 | | | 297 058.00 |
252 Charges sociales | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 669.00 | | | 723 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
294 Charges financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 356 113.00 | | | 356 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 987.00 | | | 24 987.00 |