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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 349.00 | 101 122.00 | 33 227.00 | 134 349.00 |
040 Immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 353.00 | 101 122.00 | 297 231.00 | 398 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
084 Disponibilités | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
110 Total général Actif | 464 548.00 | 101 122.00 | 363 426.00 | 464 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 378.00 | 35 855.00 | | 2 378.00 |
214 Production vendue de biens – France | 725 783.00 | 565 391.00 | | 725 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 958.00 | | |
230 Autres produits | 1 818.00 | 1 741.00 | | 1 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 979.00 | 607 945.00 | | 729 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 549.00 | 21 014.00 | | 23 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | 103.00 | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 853.00 | 174 058.00 | | 204 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | -399.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 99 478.00 | 96 628.00 | | 99 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 5 255.00 | | 3 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 989.00 | 247 163.00 | | 292 989.00 |
252 Charges sociales | 62 482.00 | 53 462.00 | | 62 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 792.00 | 20 024.00 | | 15 792.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 2 876.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 756.00 | 620 184.00 | | 703 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 222.00 | -12 239.00 | | 26 222.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 424.00 | 2 267.00 | | 2 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 15 000.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 655.00 | -23 506.00 | | 23 655.00 |