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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 589.00 | 67 306.00 | 63 283.00 | 130 589.00 |
040 Immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 716.00 | 78 428.00 | 342 287.00 | 420 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
060 Stock marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
110 Total général Actif | 481 848.00 | 78 428.00 | 403 419.00 | 481 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
214 Production vendue de biens – France | 694 777.00 | | | 694 777.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 421.00 | | | 739 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 953.00 | | | 198 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -628.00 | | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 002.00 | | | 280 002.00 |
252 Charges sociales | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 396.00 | | | 712 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
294 Charges financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 098.00 | | | 415 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |