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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 908.00 | 85 330.00 | 47 578.00 | 132 908.00 |
040 Immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 912.00 | 85 330.00 | 311 582.00 | 396 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
060 Stock marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
084 Disponibilités | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
110 Total général Actif | 452 333.00 | 85 330.00 | 367 003.00 | 452 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -124 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
214 Production vendue de biens – France | 565 391.00 | | | 565 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
230 Autres produits | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 945.00 | | | 607 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | | | 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 058.00 | | | 174 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 163.00 | | | 247 163.00 |
252 Charges sociales | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
262 Autres charges | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 183.00 | | | 620 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 238.00 | | | -12 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 505.00 | | | -23 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 716.00 | | | 420 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |