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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 122.00 | 8 053.00 | 3 068.00 | 11 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 971.00 | 40 760.00 | 84 211.00 | 124 971.00 |
040 Immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 098.00 | 48 814.00 | 366 284.00 | 415 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
060 Stock marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
084 Disponibilités | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
110 Total général Actif | 481 117.00 | 48 814.00 | 432 303.00 | 481 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
214 Production vendue de biens – France | 610 429.00 | | | 610 429.00 |
230 Autres produits | -202.00 | | | -202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 739.00 | | | 643 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 278.00 | | | 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 949.00 | | | 180 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 777.00 | | | 259 777.00 |
252 Charges sociales | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 075.00 | | | 642 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
294 Charges financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 113.00 | | | 356 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |