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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 151 561.00 | | 151 561.00 | 151 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 831.00 | | 717 831.00 | 717 831.00 |
BT Marchandises | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 709.00 | | 216 709.00 | 216 709.00 |
BZ Autres créances | 356 602.00 | | 356 602.00 | 356 602.00 |
CF Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 872.00 | | 601 872.00 | 601 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 703.00 | | 1 319 703.00 | 1 319 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 016.00 | -3 198.00 | | 336 016.00 |
DK Provisions réglementées | 423.00 | 33.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 823 240.00 | 486 834.00 | | 823 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 583.00 | | | 268 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 569.00 | 5 200.00 | | 132 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 788.00 | 12 389.00 | | 93 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | | | 173.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 2 768.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 463.00 | 20 357.00 | | 496 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 703.00 | 507 191.00 | | 1 319 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 366.00 | 20 357.00 | | 266 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 944.00 | | 382 944.00 | 382 944.00 |
FG Production vendue services | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 564.00 | | 390 564.00 | 390 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | 33.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 33.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -33.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 564.00 | | | 635 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 548.00 | 3 198.00 | | 299 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 016.00 | -3 198.00 | | 336 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 950.00 | | 226 764.00 | 491 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 490 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 717 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | 1 483.00 | 490 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | 390.00 | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 390.00 | | 33.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VC Groupe et associés | 232 782.00 | 232 782.00 | | 232 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
VI Groupe et associés | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 910.00 | 573 910.00 | | 573 910.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 463.00 | 266 366.00 | | 496 463.00 |