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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 151 561.00 | | 151 561.00 | 151 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 524.00 | | 323 524.00 | 323 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 010.00 | | 968 010.00 | 968 010.00 |
BT Marchandises | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 960.00 | | 158 960.00 | 158 960.00 |
BZ Autres créances | 314 160.00 | | 314 160.00 | 314 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 141.00 | | 503 141.00 | 503 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 151.00 | | 1 471 151.00 | 1 471 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
CU Autres participations | 490 375.00 | | 490 375.00 | 490 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 283 818.00 | | | 283 818.00 |
DH Report à nouveau | | -3 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 548.00 | 336 016.00 | | -32 548.00 |
DK Provisions réglementées | 813.00 | 423.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 791 082.00 | 823 240.00 | | 791 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 678.00 | 268 583.00 | | 411 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 756.00 | 132 569.00 | | 197 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 269.00 | 93 788.00 | | 60 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791.00 | 173.00 | | 1 791.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | 1 350.00 | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 069.00 | 496 463.00 | | 680 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 151.00 | 1 319 703.00 | | 1 471 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 069.00 | 266 366.00 | | 680 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 501.00 | 38 487.00 | | 3 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 992.00 | | 102 992.00 | 102 992.00 |
FG Production vendue services | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 962.00 | 390.00 | | 18 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 962.00 | -390.00 | | -18 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 334.00 | 635 564.00 | | 117 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 882.00 | 299 548.00 | | 149 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 548.00 | 336 016.00 | | -32 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 831.00 | | 251 084.00 | 717 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 490 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 968 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | 475 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 281.00 | | 249 825.00 | 225 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 599.00 | | 1 259.00 | 490 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423.00 | 390.00 | | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | 390.00 | | 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 158 960.00 | 158 960.00 | | 158 960.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VC Groupe et associés | 264 017.00 | 264 017.00 | | 264 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 177.00 | | | 408 177.00 |
VI Groupe et associés | 197 756.00 | 197 756.00 | | 197 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 305.00 | | | 213 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 197.00 | 474 197.00 | | 474 197.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 069.00 | 271 891.00 | | 680 069.00 |