| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 856.00 | 2 144.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 091.00 | 856.00 | 503 235.00 | 504 091.00 |
BT Marchandises | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
BZ Autres créances | 403 868.00 | | 403 868.00 | 403 868.00 |
CF Disponibilités | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 176.00 | | 515 176.00 | 515 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 268.00 | 856.00 | 1 018 411.00 | 1 019 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 497 875.00 | | 497 875.00 | 497 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 457 160.00 | 251 270.00 | | 457 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 033.00 | 205 890.00 | | -16 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593.00 | 1 203.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 981 719.00 | 997 362.00 | | 981 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 73 374.00 | | 14 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76 340.00 | | |
EA Autres dettes | 3 778.00 | 3 761.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 692.00 | 156 273.00 | | 36 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 411.00 | 1 153 635.00 | | 1 018 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 692.00 | 156 273.00 | | 36 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 797.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 790 147.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 790 147.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 40.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 581.00 | 565 115.00 | | 15 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 954.00 | 565 545.00 | | 16 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 903.00 | 224 602.00 | | -16 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 247.00 | 11 926.00 | | -20 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 722.00 | 941 858.00 | | 67 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 755.00 | 735 968.00 | | 83 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 033.00 | 205 890.00 | | -16 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 325.00 | | 3 766.00 | 500 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 987.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 375.00 | | 2 779.00 | 495 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 750.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 750.00 | | 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 203.00 | 390.00 | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | 390.00 | | 1 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 332 351.00 | 332 351.00 | | 332 351.00 |
VI Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 304.00 | 470 304.00 | | 470 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |