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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 106.00 | 2 894.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 325.00 | 106.00 | 500 219.00 | 500 325.00 |
BT Marchandises | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 368.00 | | 128 368.00 | 128 368.00 |
BZ Autres créances | 465 143.00 | | 465 143.00 | 465 143.00 |
CF Disponibilités | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 416.00 | | 653 416.00 | 653 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 741.00 | 106.00 | 1 153 635.00 | 1 153 741.00 |
CU Autres participations | 495 375.00 | | 495 375.00 | 495 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 251 270.00 | 283 818.00 | | 251 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 890.00 | -32 548.00 | | 205 890.00 |
DK Provisions réglementées | 1 203.00 | 815.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 997 362.00 | 791 082.00 | | 997 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797.00 | 411 678.00 | | 2 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 374.00 | 60 269.00 | | 73 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 340.00 | 1 791.00 | | 76 340.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 8 574.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 273.00 | 680 069.00 | | 156 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 635.00 | 1 471 151.00 | | 1 153 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 273.00 | 271 891.00 | | 156 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 797.00 | 3 501.00 | | 2 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 544.00 | | 150 544.00 | 150 544.00 |
FG Production vendue services | -700.00 | | -700.00 | -700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 844.00 | | 149 844.00 | 149 844.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 147.00 | | | 790 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 147.00 | | | 790 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 115.00 | 18 572.00 | | 565 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 545.00 | 18 962.00 | | 565 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 602.00 | -18 962.00 | | 224 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 858.00 | 117 334.00 | | 941 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 968.00 | 149 882.00 | | 735 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 890.00 | -32 548.00 | | 205 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 010.00 | | 81 061.00 | 968 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 495 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 746.00 | 500 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 115.00 | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 085.00 | | 75 030.00 | 475 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 974.00 | | 6 031.00 | 490 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 813.00 | 390.00 | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 390.00 | | 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VC Groupe et associés | 433 917.00 | 433 917.00 | | 433 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 308.00 | | | 411 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 787.00 | 593 787.00 | | 593 787.00 |
VW T.V.A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 273.00 | 156 273.00 | | 156 273.00 |