| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 606.00 | 1 394.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 104.00 | 1 981.00 | 501 123.00 | 503 104.00 |
BT Marchandises | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 175.00 | 6 134.00 | 131 041.00 | 137 175.00 |
BZ Autres créances | 321 521.00 | | 321 521.00 | 321 521.00 |
CF Disponibilités | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 328.00 | 6 134.00 | 541 194.00 | 547 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 432.00 | 8 115.00 | 1 042 317.00 | 1 050 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 497 875.00 | 375.00 | 497 500.00 | 497 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 441 127.00 | 457 160.00 | | 441 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | -16 033.00 | | 3 628.00 |
DK Provisions réglementées | 1 950.00 | 1 593.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 985 705.00 | 981 719.00 | | 985 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 044.00 | 17 955.00 | | 24 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 467.00 | 14 959.00 | | 20 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 3 778.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 612.00 | 36 692.00 | | 56 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 317.00 | 1 018 411.00 | | 1 042 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 612.00 | 36 692.00 | | 56 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 078.00 | | 201 078.00 | 201 078.00 |
FG Production vendue services | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 315.00 | | 227 315.00 | 227 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | 51.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 51.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 983.00 | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | 390.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 16 954.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -16 903.00 | | -2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | -20 247.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 269.00 | 67 722.00 | | 232 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 641.00 | 83 755.00 | | 228 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 628.00 | -16 033.00 | | 3 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 091.00 | | | 504 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 503 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 154.00 | | | 498 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856.00 | 750.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | 750.00 | | 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 593.00 | 358.00 | | 1 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 593.00 | 6 867.00 | | 1 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 134.00 | | |
UG ‐ Financières | | 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VB T. V. A. | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VC Groupe et associés | 299 652.00 | 299 652.00 | | 299 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 976.00 | 458 976.00 | | 458 976.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |