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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 1 191.00 | 3 130.00 | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 77.00 | 122.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 833.00 | 6 550.00 | 95 282.00 | 101 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 405.00 | 7 820.00 | 1 246 584.00 | 1 254 405.00 |
BT Marchandises | 146 634.00 | | 146 634.00 | 146 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BZ Autres créances | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CF Disponibilités | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 860.00 | | 219 860.00 | 219 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 265.00 | 7 820.00 | 1 466 444.00 | 1 474 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
DL TOTAL (I) | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 343.00 | | | 1 055 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 936.00 | | | 157 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 417.00 | | | 134 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 878.00 | | | 1 393 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 444.00 | | | 1 466 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 979.00 | | 1 512 979.00 | 1 512 979.00 |
FG Production vendue services | 184 518.00 | | 184 518.00 | 184 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 498.00 | | 1 697 498.00 | 1 697 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 156.00 | | | -9 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 993.00 | | | 1 702 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 426.00 | | | 1 680 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 821.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 418.00 | 134 418.00 | | 134 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 344.00 | 94 859.00 | 385 946.00 | 1 055 344.00 |
VI Groupe et associés | 157 937.00 | 157 937.00 | | 157 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 270.00 | | | 1 160 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 552.00 | 40 502.00 | 8 050.00 | 48 552.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 878.00 | 433 394.00 | 385 946.00 | 1 393 878.00 |