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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 073.00 | 248.00 | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 1 796.00 | 3 209.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 594.00 | 32 061.00 | 75 533.00 | 107 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 2 247.00 | 5 803.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 482.00 | 40 178.00 | 1 225 304.00 | 1 265 482.00 |
BT Marchandises | 143 065.00 | | 143 065.00 | 143 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BZ Autres créances | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 581.00 | | 232 581.00 | 232 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 064.00 | 40 178.00 | 1 457 886.00 | 1 498 064.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 953.00 | 1 128.00 | | 4 953.00 |
DG Autres réserves | 89 111.00 | 21 438.00 | | 89 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 235.00 | 76 497.00 | | 93 235.00 |
DL TOTAL (I) | 237 299.00 | 149 064.00 | | 237 299.00 |
DP Provisions pour risques | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 413.00 | 960 484.00 | | 907 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 760.00 | 157 559.00 | | 158 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 682.00 | 136 426.00 | | 57 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 986.00 | 33 735.00 | | 35 986.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 842.00 | 1 297 205.00 | | 1 164 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 886.00 | 1 502 014.00 | | 1 457 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 086.00 | 432 227.00 | | 345 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 938.00 | | 662.00 | 111 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | 160.00 | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 818.00 | 15 112.00 | | 22 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 1 440.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 186.00 | 13 672.00 | | 20 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 413.00 | 87 657.00 | 391 221.00 | 907 413.00 |
VI Groupe et associés | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 842.00 | 345 086.00 | 391 221.00 | 1 164 842.00 |