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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 2 632.00 | 1 689.00 | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 779.00 | 4 226.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 932.00 | 19 406.00 | 87 526.00 | 106 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 2 247.00 | 5 803.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 820.00 | 25 065.00 | 1 239 755.00 | 1 264 820.00 |
BT Marchandises | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CF Disponibilités | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 259.00 | | 262 259.00 | 262 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 079.00 | 25 065.00 | 1 502 014.00 | 1 527 079.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 497.00 | 22 566.00 | | 76 497.00 |
DL TOTAL (I) | 149 064.00 | 72 566.00 | | 149 064.00 |
DP Provisions pour risques | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 484.00 | 1 055 343.00 | | 960 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 559.00 | 157 936.00 | | 157 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 426.00 | 134 417.00 | | 136 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 735.00 | 37 179.00 | | 33 735.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 205.00 | 1 393 878.00 | | 1 297 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 014.00 | 1 466 444.00 | | 1 502 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 720.00 | | 1 382 720.00 | 1 382 720.00 |
FG Production vendue services | 194 158.00 | | 194 158.00 | 194 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 879.00 | | 1 576 879.00 | 1 576 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 9 156.00 | | 3 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 546.00 | 9 156.00 | | 59 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 546.00 | -9 156.00 | | -59 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 592.00 | 3 763.00 | | 21 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 715.00 | 1 702 993.00 | | 1 580 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 217.00 | 1 680 426.00 | | 1 504 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 497.00 | 22 566.00 | | 76 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 405.00 | | 10 416.00 | 1 254 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 322.00 | | | 1 144 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 033.00 | | 9 906.00 | 102 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 510.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821.00 | 14 998.00 | | 7 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 1 441.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 629.00 | 13 557.00 | | 6 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 247.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 991.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 427.00 | 136 427.00 | | 136 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 484.00 | 95 506.00 | 388 577.00 | 960 484.00 |
VI Groupe et associés | 157 560.00 | 157 560.00 | | 157 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 778.00 | 31 728.00 | 8 050.00 | 39 778.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 206.00 | 432 227.00 | 388 577.00 | 1 297 206.00 |