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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 168 611.00 | 971 389.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861.00 | 3 929.00 | 1 932.00 | 5 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 338.00 | 53 237.00 | 63 101.00 | 116 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 2 247.00 | 5 803.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 081.00 | 232 346.00 | 1 042 735.00 | 1 275 081.00 |
BT Marchandises | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CF Disponibilités | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 334.00 | | 208 334.00 | 208 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 416.00 | 232 346.00 | 1 251 070.00 | 1 483 416.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 182 299.00 | 182 299.00 | | 182 299.00 |
DH Report à nouveau | -99 381.00 | | | -99 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 490.00 | -99 381.00 | | 105 490.00 |
DL TOTAL (I) | 243 408.00 | 137 917.00 | | 243 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 944.00 | 819 755.00 | | 722 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 408.00 | 158 627.00 | | 159 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 720.00 | 79 624.00 | | 84 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 481.00 | 24 743.00 | | 33 481.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | 5 000.00 | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 661.00 | 1 087 751.00 | | 1 007 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 070.00 | 1 281 413.00 | | 1 251 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 188.00 | 364 806.00 | | 232 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 408.00 | | | 159 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 480.00 | | 3 601.00 | 1 271 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 322.00 | | | 1 144 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 598.00 | | 3 601.00 | 118 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 564.00 | 11 923.00 | | 49 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 242.00 | 11 923.00 | | 45 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 611.00 | | | 168 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 858.00 | | | 170 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 602.00 | | 55 744.00 | 226 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 944.00 | 97 471.00 | 396 572.00 | 722 944.00 |
VI Groupe et associés | 159 408.00 | 9 408.00 | | 159 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 054.00 | 41 004.00 | 8 050.00 | 49 054.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 661.00 | 232 188.00 | 396 572.00 | 1 007 661.00 |