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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 168 611.00 | 971 389.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861.00 | 2 796.00 | 3 064.00 | 5 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 737.00 | 42 445.00 | 70 291.00 | 112 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 2 247.00 | 5 803.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 480.00 | 220 422.00 | 1 051 057.00 | 1 271 480.00 |
BT Marchandises | 136 366.00 | | 136 366.00 | 136 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BZ Autres créances | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CF Disponibilités | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 355.00 | | 230 355.00 | 230 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 835.00 | 220 422.00 | 1 281 413.00 | 1 501 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 953.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 182 299.00 | 89 111.00 | | 182 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 381.00 | 93 235.00 | | -99 381.00 |
DL TOTAL (I) | 137 917.00 | 237 299.00 | | 137 917.00 |
DP Provisions pour risques | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 755.00 | 907 413.00 | | 819 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 627.00 | 158 760.00 | | 158 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 624.00 | 57 682.00 | | 79 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 743.00 | 35 986.00 | | 24 743.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 751.00 | 1 164 842.00 | | 1 087 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 413.00 | 1 457 886.00 | | 1 281 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 806.00 | 345 086.00 | | 364 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 482.00 | | 5 997.00 | 1 265 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 322.00 | | | 1 144 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 600.00 | | 5 997.00 | 112 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 931.00 | 11 633.00 | | 37 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 248.00 | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 858.00 | 11 384.00 | | 33 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 168 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | 168 611.00 | | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 991.00 | 168 611.00 | | 57 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 755.00 | 96 811.00 | 393 888.00 | 819 755.00 |
VI Groupe et associés | 158 627.00 | 158 627.00 | | 158 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 059.00 | 61 009.00 | 8 050.00 | 69 059.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 751.00 | 364 806.00 | 393 888.00 | 1 087 751.00 |