| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 595.00 | 137 529.00 | 155 065.00 | 292 595.00 |
BT Marchandises | 788 041.00 | 164 727.00 | 623 314.00 | 788 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 522.00 | 5 662.00 | 847 860.00 | 853 522.00 |
BZ Autres créances | 2 219 617.00 | | 2 219 617.00 | 2 219 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 677.00 | | 937 677.00 | 937 677.00 |
CF Disponibilités | 1 064 821.00 | | 1 064 821.00 | 1 064 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 155.00 | 170 389.00 | 5 750 766.00 | 5 921 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 750.00 | 307 919.00 | 5 905 831.00 | 6 213 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 499 116.00 | | | 499 116.00 |
DH Report à nouveau | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 006.00 | 1 249 116.00 | | 1 264 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 172.00 | 2 351 166.00 | | 2 865 172.00 |
DP Provisions pour risques | 228 731.00 | 485 266.00 | | 228 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 731.00 | 485 266.00 | | 228 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 1 295.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 945.00 | | | 473 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 121.00 | 502 449.00 | | 400 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 710.00 | 264 632.00 | | 129 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 330.00 | 809 163.00 | | 408 330.00 |
EA Autres dettes | 1 872 984.00 | 2 771 803.00 | | 1 872 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 927.00 | 4 349 342.00 | | 2 811 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 831.00 | 7 185 774.00 | | 5 905 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 927.00 | 4 349 342.00 | | 2 811 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 1 295.00 | | 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 401 641.00 | -29 444.00 | 7 372 197.00 | 7 401 641.00 |
FD Production vendue biens | -225 453.00 | | -225 453.00 | -225 453.00 |
FG Production vendue services | 1 355 369.00 | | 1 355 369.00 | 1 355 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 757 010.00 | -29 444.00 | 8 727 566.00 | 8 757 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 204 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | 9 530.00 | | 2 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 373.00 | 50 920.00 | | 50 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 532.00 | 306 600.00 | | 30 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 532.00 | 306 600.00 | | 30 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 532.00 | -73 271.00 | | -30 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 291.00 | 606 249.00 | | 599 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 297 380.00 | 10 414 716.00 | | 9 297 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033 373.00 | 9 165 600.00 | | 8 033 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 006.00 | 1 249 116.00 | | 1 264 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 595.00 | | | 292 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 529.00 | | | 137 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 467.00 | 62.00 | | 137 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 467.00 | 62.00 | | 137 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 266.00 | | 256 535.00 | 485 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 508.00 | 164 727.00 | 166 508.00 | 166 508.00 |
6T Sur comptes clients | 23 681.00 | 3 831.00 | 21 850.00 | 23 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 189.00 | 168 558.00 | 188 357.00 | 190 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 455.00 | 168 558.00 | 444 892.00 | 675 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 558.00 | 444 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 710.00 | 129 710.00 | | 129 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 616.00 | 171 616.00 | | 171 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 463.00 | 183 463.00 | | 183 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 984.00 | 1 872 984.00 | | 1 872 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 838 369.00 | 838 369.00 | | 838 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VB T. V. A. | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 079 946.00 | 2 079 946.00 | | 2 079 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 473 945.00 | 473 945.00 | | 473 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VP Divers | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 270.00 | 3 082 240.00 | 30.00 | 3 082 270.00 |
VW T.V.A. | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 806.00 | 2 411 806.00 | | 2 411 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 543.00 | 48 036.00 | | 38 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 502.00 | 63 723.00 | | 46 502.00 |
ST Autres comptes | 943 282.00 | 855 738.00 | | 943 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 091.00 | 112 138.00 | | 21 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
YT Sous‐traitance | 1 252 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 252 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 669.00 | 28 074.00 | | 28 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 254.00 | 61 458.00 | | 50 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 796.00 | 109 494.00 | | 88 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 709 358.00 | 1 951 321.00 | | 1 709 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947.00 | 771 305.00 | | 947.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 291 544.00 | 2 335 673.00 | | 2 291 544.00 |