| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 398.00 | 9 435.00 | 9 833.00 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 951.00 | 24 719.00 | 66 232.00 | 90 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 635.00 | 107 845.00 | 20 789.00 | 128 635.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 250.00 | 278 562.00 | 122 688.00 | 401 250.00 |
BT Marchandises | 7 383 142.00 | 577 030.00 | 6 806 112.00 | 7 383 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 420.00 | 2 470.00 | 658 950.00 | 661 420.00 |
BZ Autres créances | 715 858.00 | | 715 858.00 | 715 858.00 |
CF Disponibilités | 227 117.00 | | 227 117.00 | 227 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 988 067.00 | 579 500.00 | 8 408 567.00 | 8 988 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 317.00 | 858 062.00 | 8 531 255.00 | 9 389 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 264.00 | 1 244 264.00 | | 1 244 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 924.00 | 626 661.00 | | -1 008 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 201.00 | -1 635 586.00 | | -830 201.00 |
DL TOTAL (I) | 505 139.00 | 1 335 340.00 | | 505 139.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 329.00 | 2 781.00 | | 806 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448 898.00 | 5 700 389.00 | | 4 448 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 993.00 | 1 455 881.00 | | 844 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 129.00 | 371 872.00 | | 232 129.00 |
EA Autres dettes | 1 613 767.00 | 499 640.00 | | 1 613 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 946 116.00 | 8 030 564.00 | | 7 946 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 531 255.00 | 9 365 904.00 | | 8 531 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 219.00 | 2 330 175.00 | | 3 497 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 663.00 | 2 781.00 | | 3 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 734 763.00 | | 15 734 763.00 | 15 734 763.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 740 959.00 | | 15 740 959.00 | 15 740 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 832 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 816 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 331.00 | |
GE Autres charges | | | 163 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 411 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 724.00 | 130 931.00 | | 149 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 724.00 | 130 931.00 | | 149 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 724.00 | -130 931.00 | | -149 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 836 789.00 | 14 879 506.00 | | 16 836 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 666 991.00 | 16 515 092.00 | | 17 666 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 201.00 | -1 635 586.00 | | -830 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 983.00 | | 122 068.00 | 279 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 26 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 401 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 719.00 | | 95 867.00 | 123 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 26 201.00 | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 443.00 | 24 519.00 | | 108 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 045.00 | 24 519.00 | | 108 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 848 402.00 | 577 030.00 | 848 402.00 | 848 402.00 |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | 301.00 | | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 171.00 | 577 331.00 | 848 402.00 | 996 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 171.00 | 657 331.00 | 848 402.00 | 996 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 331.00 | 848 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 993.00 | 844 993.00 | | 844 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 767.00 | 1 613 767.00 | | 1 613 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
UX Autres créances clients | 658 415.00 | 658 415.00 | | 658 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 261 362.00 | 261 362.00 | | 261 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 667.00 | 802 667.00 | | 802 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 448 898.00 | | | 4 448 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 069.00 | 450 069.00 | | 450 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 038.00 | 1 404 038.00 | | 1 404 038.00 |
VW T.V.A. | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 116.00 | 3 497 219.00 | | 7 946 116.00 |