| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 398.00 | 9 435.00 | 9 833.00 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284.00 | 1 883.00 | 402.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 518.00 | 108 050.00 | 155 467.00 | 263 518.00 |
BT Marchandises | 907 387.00 | 177 456.00 | 729 930.00 | 907 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 499.00 | 1 223.00 | 616 276.00 | 617 499.00 |
BZ Autres créances | 3 218 803.00 | | 3 218 803.00 | 3 218 803.00 |
CF Disponibilités | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 887.00 | 178 680.00 | 4 812 207.00 | 4 990 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 405.00 | 286 730.00 | 4 967 674.00 | 5 254 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
DH Report à nouveau | 626 661.00 | 994 253.00 | | 626 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 516.00 | 832 408.00 | | 617 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 737.00 | 2 983 221.00 | | 2 400 737.00 |
DP Provisions pour risques | 213 891.00 | 241 443.00 | | 213 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 891.00 | 241 443.00 | | 213 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 1 371.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 198.00 | 321 063.00 | | 203 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 096.00 | 355 674.00 | | 302 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 440.00 | 298 809.00 | | 323 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 326.00 | 427 163.00 | | 532 326.00 |
EA Autres dettes | 991 222.00 | 1 178 621.00 | | 991 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 047.00 | 2 582 702.00 | | 2 353 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 674.00 | 5 807 366.00 | | 4 967 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 951.00 | 2 874 690.00 | | 2 050 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 1 371.00 | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 944 239.00 | | 7 944 239.00 | 7 944 239.00 |
FG Production vendue services | 1 752 529.00 | | 1 752 529.00 | 1 752 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 696 768.00 | | 9 696 768.00 | 9 696 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 349 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 256 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 680.00 | |
GE Autres charges | | | 285 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 409.00 | 14 280.00 | | 20 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 409.00 | 14 280.00 | | 20 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 409.00 | -14 280.00 | | -20 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 552.00 | 381 737.00 | | 279 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 267.00 | 9 428 166.00 | | 10 389 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 752.00 | 8 595 759.00 | | 9 771 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 516.00 | 832 408.00 | | 617 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 914.00 | | | 266 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397.00 | 263 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | 108 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 839.00 | 1 608.00 | 3 397.00 | 109 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 441.00 | 1 608.00 | 3 397.00 | 109 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 443.00 | 213 891.00 | 241 443.00 | 241 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 239.00 | 177 456.00 | 226 239.00 | 226 239.00 |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | 1 223.00 | 14 050.00 | 14 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 289.00 | 178 680.00 | 240 289.00 | 240 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 732.00 | 392 570.00 | 481 732.00 | 481 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 570.00 | 481 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 440.00 | 323 440.00 | | 323 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 391.00 | 223 391.00 | | 223 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 118.00 | 197 118.00 | | 197 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 222.00 | 991 222.00 | | 991 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 613 939.00 | 613 939.00 | | 613 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VC Groupe et associés | 3 086 038.00 | 3 086 038.00 | | 3 086 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VP Divers | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 505.00 | 3 866 508.00 | | 3 866 505.00 |
VW T.V.A. | 108 820.00 | 108 820.00 | | 108 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 951.00 | 2 050 951.00 | | 2 050 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |