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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 398.00 | 9 435.00 | 9 833.00 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284.00 | 2 006.00 | 278.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 435.00 | 106 039.00 | 15 396.00 | 121 435.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 983.00 | 254 043.00 | 25 939.00 | 279 983.00 |
BT Marchandises | 7 531 937.00 | 848 402.00 | 6 683 535.00 | 7 531 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 965.00 | | 267 965.00 | 267 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 513.00 | 2 169.00 | 1 036 344.00 | 1 038 513.00 |
BZ Autres créances | 1 089 377.00 | | 1 089 377.00 | 1 089 377.00 |
CF Disponibilités | 262 671.00 | | 262 671.00 | 262 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 190 535.00 | 850 571.00 | 9 339 965.00 | 10 190 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 470 518.00 | 1 104 614.00 | 9 365 904.00 | 10 470 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 264.00 | 474 075.00 | | 1 244 264.00 |
DH Report à nouveau | 626 661.00 | 626 661.00 | | 626 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 635 586.00 | 770 189.00 | | -1 635 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 340.00 | 2 970 926.00 | | 1 335 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | 1 106.00 | | 2 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700 389.00 | 279 895.00 | | 5 700 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 881.00 | 1 032 009.00 | | 1 455 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 872.00 | 428 395.00 | | 371 872.00 |
EA Autres dettes | 499 640.00 | 1 720 757.00 | | 499 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 030 564.00 | 3 462 162.00 | | 8 030 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 904.00 | 6 433 088.00 | | 9 365 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 175.00 | 3 462 162.00 | | 2 330 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 781.00 | 1 106.00 | | 2 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 628 269.00 | | 14 628 269.00 | 14 628 269.00 |
FD Production vendue biens | -371.00 | | -371.00 | -371.00 |
FG Production vendue services | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 669 560.00 | | 14 669 560.00 | 14 669 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 877 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 666 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 554 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 849 761.00 | |
GE Autres charges | | | 62 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 368 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 527 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 931.00 | 760.00 | | 130 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 931.00 | 760.00 | | 130 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 931.00 | 55 755.00 | | -130 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 284.00 | 346 727.00 | | -23 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 879 506.00 | 9 068 399.00 | | 14 879 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 515 092.00 | 8 298 210.00 | | 16 515 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 635 586.00 | 770 189.00 | | -1 635 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 518.00 | | 16 465.00 | 263 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 054.00 | | 15 665.00 | 108 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 800.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 112.00 | 331.00 | | 108 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 714.00 | 331.00 | | 107 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 145 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 603.00 | 848 402.00 | 47 603.00 | 47 603.00 |
6T Sur comptes clients | 3 321.00 | 1 359.00 | 2 511.00 | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 924.00 | 995 361.00 | 50 114.00 | 50 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 924.00 | 995 361.00 | 50 114.00 | 50 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995 361.00 | 50 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 881.00 | 1 455 881.00 | | 1 455 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 640.00 | 499 640.00 | | 499 640.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 256.00 | 1 035 256.00 | | 1 035 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 244 723.00 | 244 723.00 | | 244 723.00 |
VC Groupe et associés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 700 389.00 | | | 5 700 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 025.00 | 793 025.00 | | 793 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 792.00 | 2 128 792.00 | | 2 128 792.00 |
VW T.V.A. | 163 746.00 | 163 746.00 | | 163 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 030 564.00 | 2 330 175.00 | | 8 030 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |