| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 398.00 | 9 435.00 | 9 833.00 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284.00 | 1 945.00 | 340.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 518.00 | 108 112.00 | 155 405.00 | 263 518.00 |
BT Marchandises | 977 436.00 | 47 603.00 | 929 834.00 | 977 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 736.00 | | 308 736.00 | 308 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 027.00 | 3 321.00 | 1 212 706.00 | 1 216 027.00 |
BZ Autres créances | 1 894 661.00 | | 1 894 661.00 | 1 894 661.00 |
CF Disponibilités | 1 179 681.00 | | 1 179 681.00 | 1 179 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 535.00 | 50 924.00 | 5 581 611.00 | 5 632 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 052.00 | 159 036.00 | 5 737 017.00 | 5 896 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 474 075.00 | 56 560.00 | | 474 075.00 |
DH Report à nouveau | 626 661.00 | 626 661.00 | | 626 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 189.00 | 617 516.00 | | 770 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 926.00 | 2 400 737.00 | | 2 970 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 213 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 213 891.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 765.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 895.00 | 203 198.00 | | 279 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 302 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 082.00 | 323 440.00 | | 1 009 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 395.00 | 532 326.00 | | 428 395.00 |
EA Autres dettes | 1 047 613.00 | 991 222.00 | | 1 047 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 091.00 | 2 353 047.00 | | 2 766 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 017.00 | 4 967 674.00 | | 5 737 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 091.00 | 2 050 951.00 | | 2 766 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 765.00 | | 1 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 895.00 | | | 279 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 995 096.00 | | 6 995 096.00 | 6 995 096.00 |
FG Production vendue services | 1 548 876.00 | | 1 548 876.00 | 1 548 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 543 973.00 | | 8 543 973.00 | 8 543 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 814 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 438.00 | |
GE Autres charges | | | 84 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 20 409.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 20 409.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 755.00 | -20 409.00 | | 55 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 727.00 | 279 552.00 | | 346 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 068 399.00 | 10 389 267.00 | | 9 068 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 210.00 | 9 771 752.00 | | 8 298 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 189.00 | 617 516.00 | | 770 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 518.00 | | | 263 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 054.00 | | | 108 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 050.00 | 62.00 | | 108 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 652.00 | 62.00 | | 107 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 891.00 | | 213 891.00 | 213 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 456.00 | 47 603.00 | 177 456.00 | 177 456.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 2 836.00 | 738.00 | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 680.00 | 50 438.00 | 178 194.00 | 178 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 570.00 | 50 438.00 | 392 085.00 | 392 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 438.00 | 392 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 082.00 | 1 009 082.00 | | 1 009 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 613.00 | 221 613.00 | | 221 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 613.00 | 1 047 613.00 | | 1 047 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 279.00 | 1 211 279.00 | | 1 211 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 175 517.00 | 175 517.00 | | 175 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 112.00 | 1 687 112.00 | | 1 687 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 279 895.00 | 279 895.00 | | 279 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 712.00 | 3 166 712.00 | | 3 166 712.00 |
VW T.V.A. | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 091.00 | 2 766 091.00 | | 2 766 091.00 |