| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 852.00 | 150 807.00 | 22 045.00 | 172 852.00 |
AN Terrains | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
AP Constructions | 952 016.00 | 481 376.00 | 470 640.00 | 952 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546.00 | 29 191.00 | 355.00 | 29 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 944 352.00 | 9 999 124.00 | 3 945 227.00 | 13 944 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BF Prêts | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 081.00 | | 492 081.00 | 492 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 879 464.00 | 10 660 499.00 | 5 218 964.00 | 15 879 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 624 831.00 | | 624 831.00 | 624 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 964 324.00 | 76 056.00 | 5 888 268.00 | 5 964 324.00 |
BZ Autres créances | 389 973.00 | | 389 973.00 | 389 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 462.00 | | 419 462.00 | 419 462.00 |
CF Disponibilités | 2 113 639.00 | | 2 113 639.00 | 2 113 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 696.00 | | 447 696.00 | 447 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 036 550.00 | 76 056.00 | 9 960 494.00 | 10 036 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 916 015.00 | 10 736 556.00 | 15 179 459.00 | 25 916 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 263.00 | 154 263.00 | | 154 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 748 054.00 | 6 010 707.00 | | 5 748 054.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | -1 199 834.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 987.00 | 2 537 347.00 | | 2 615 987.00 |
DL TOTAL (I) | 8 738 471.00 | 7 722 483.00 | | 8 738 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 680.00 | 65 000.00 | | 43 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 680.00 | 65 000.00 | | 43 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 482.00 | 2 156 942.00 | | 1 983 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321 404.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 973.00 | 1 384 018.00 | | 1 927 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 959.00 | 2 524 920.00 | | 2 255 959.00 |
EA Autres dettes | 15 012.00 | 4 997.00 | | 15 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 879.00 | 237 132.00 | | 214 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397 307.00 | 6 670 977.00 | | 6 397 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 179 459.00 | 14 458 461.00 | | 15 179 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624 938.00 | 5 441 972.00 | | 5 624 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 824.00 | | | 758 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 821 876.00 | 35 703.00 | 4 857 580.00 | 4 821 876.00 |
FG Production vendue services | 20 860 135.00 | 18 773.00 | 20 878 908.00 | 20 860 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 682 012.00 | 54 476.00 | 25 736 488.00 | 25 682 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 160 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 232.00 | |
FQ Autres produits | | | -210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 051 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 482 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 751 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 636 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 415 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 387 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282.00 | 176 818.00 | | 9 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 3 804.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 282.00 | 180 622.00 | | 76 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 437.00 | 4 507.00 | | 129 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 560.00 | 68 209.00 | | 44 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 998.00 | 72 716.00 | | 173 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 716.00 | 107 905.00 | | -97 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 365.00 | 400 267.00 | | 408 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265 380.00 | 1 235 433.00 | | 1 265 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 130 871.00 | 26 004 834.00 | | 27 130 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 514 883.00 | 23 467 487.00 | | 24 514 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615 987.00 | 2 537 347.00 | | 2 615 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063 011.00 | | 2 170 502.00 | 14 063 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 059.00 | 15 879 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 059.00 | 14 997 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 593.00 | | 16 164.00 | 368 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 256 653.00 | | 2 094 989.00 | 13 256 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 765.00 | | 59 348.00 | 437 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747 304.00 | 2 222 698.00 | 309 498.00 | 8 747 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 020.00 | 13 787.00 | | 137 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 283.00 | 2 208 911.00 | 309 498.00 | 8 610 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 3 680.00 | 25 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 424.00 | 76 057.00 | 38 424.00 | 38 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 424.00 | 76 057.00 | 38 424.00 | 38 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 424.00 | 79 737.00 | 63 424.00 | 103 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 737.00 | 63 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 974.00 | 1 927 974.00 | | 1 927 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 203.00 | 1 088 203.00 | | 1 088 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 177.00 | 769 177.00 | | 769 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 880.00 | 214 880.00 | | 214 880.00 |
UP Prêts | 5 033.00 | 2 000.00 | 3 033.00 | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 081.00 | | 492 081.00 | 492 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 861 087.00 | 5 861 087.00 | | 5 861 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
VB T. V. A. | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
VC Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 022.00 | 848 749.00 | 426 947.00 | 1 400 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 483.00 | 1 211 113.00 | 772 370.00 | 1 983 483.00 |
VI Groupe et associés | 758 825.00 | 758 825.00 | | 758 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 487.00 | | | 1 161 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
VP Divers | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 977.00 | 135 977.00 | | 135 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 697.00 | 447 697.00 | | 447 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299 109.00 | 6 700 757.00 | 598 352.00 | 7 299 109.00 |
VW T.V.A. | 262 602.00 | 262 602.00 | | 262 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 308.00 | 5 624 938.00 | 772 370.00 | 6 397 308.00 |