| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 090.00 | 214 357.00 | 172 733.00 | 387 090.00 |
AN Terrains | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
AP Constructions | 952 017.00 | 524 699.00 | 427 317.00 | 952 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 024.00 | 30 733.00 | 10 291.00 | 41 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 306 557.00 | 14 387 503.00 | 4 919 055.00 | 19 306 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 321.00 | | 556 321.00 | 556 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 528 392.00 | 15 157 292.00 | 6 371 100.00 | 21 528 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 317 255.00 | | 317 255.00 | 317 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480 123.00 | 207 995.00 | 6 272 128.00 | 6 480 123.00 |
BZ Autres créances | 292 131.00 | | 292 131.00 | 292 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 679.00 | | 1 022 679.00 | 1 022 679.00 |
CF Disponibilités | 4 727 941.00 | | 4 727 941.00 | 4 727 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 826.00 | | 658 826.00 | 658 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 530 860.00 | 207 995.00 | 13 322 865.00 | 13 530 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 059 253.00 | 15 365 287.00 | 19 693 966.00 | 35 059 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 941.00 | | | 261 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 264.00 | 154 263.00 | | 154 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 748 055.00 | 5 748 054.00 | | 5 748 055.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811 119.00 | 2 872 746.00 | | 3 811 119.00 |
DL TOTAL (I) | 9 933 602.00 | 8 995 230.00 | | 9 933 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 525.00 | 26 918.00 | | 93 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 525.00 | 26 918.00 | | 93 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 611.00 | 1 400 022.00 | | 1 519 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 401.00 | 758 824.00 | | 1 754 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 565.00 | 2 291 635.00 | | 2 615 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538 502.00 | 3 317 855.00 | | 3 538 502.00 |
EA Autres dettes | 20 522.00 | 69 052.00 | | 20 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 237.00 | 252 255.00 | | 218 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 666 838.00 | 8 089 646.00 | | 9 666 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 693 966.00 | 17 111 794.00 | | 19 693 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 208.00 | 551 273.00 | | 917 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | 1 656.00 | | 1 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 754 401.00 | | | 1 754 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 945 282.00 | 59 310.00 | 5 004 593.00 | 4 945 282.00 |
FG Production vendue services | 24 365 369.00 | 26 412.00 | 24 391 782.00 | 24 365 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 310 652.00 | 85 723.00 | 29 396 374.00 | 29 310 652.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 421 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 106 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 764 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 091 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 607.00 | |
GE Autres charges | | | 12 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 914 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 507 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 469 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 957.00 | 144 271.00 | | 39 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 494.00 | 144 271.00 | | 40 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 786.00 | 205 804.00 | | 194 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 761.00 | 17 761.00 | | 10 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 547.00 | 223 565.00 | | 205 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 053.00 | -79 294.00 | | -165 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 576 803.00 | 463 333.00 | | 576 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917 011.00 | 1 427 134.00 | | 1 917 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 464 159.00 | 28 796 458.00 | | 29 464 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 653 040.00 | 25 923 711.00 | | 25 653 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811 119.00 | 2 872 747.00 | | 3 811 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 436 638.00 | | 3 144 306.00 | 18 436 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 558 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 552.00 | 21 528 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 483.00 | 20 371 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 764.00 | | 179 230.00 | 419 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 516 124.00 | | 2 907 636.00 | 17 516 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 750.00 | | 57 440.00 | 500 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867 589.00 | 2 326 239.00 | 36 536.00 | 12 867 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 850.00 | 45 508.00 | | 168 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698 739.00 | 2 280 731.00 | 36 536.00 | 12 698 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 918.00 | 66 607.00 | | 26 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 918.00 | 66 607.00 | | 26 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 322.00 | 601 114.00 | 917 208.00 | 1 518 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 565.00 | 2 615 565.00 | | 2 615 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 923.00 | 1 774 923.00 | | 1 774 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 237.00 | 218 237.00 | | 218 237.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 321.00 | | 556 321.00 | 556 321.00 |
UX Autres créances clients | 6 480 123.00 | 6 218 182.00 | 261 941.00 | 6 480 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 670.00 | | | 1 280 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 107.00 | | | 1 161 107.00 |
VP Divers | 292 131.00 | 292 131.00 | | 292 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538 502.00 | 3 538 502.00 | | 3 538 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 826.00 | 658 826.00 | | 658 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 989 202.00 | 7 170 940.00 | 818 263.00 | 7 989 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 666 838.00 | 8 749 630.00 | 917 208.00 | 9 666 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 152.00 | | 156.00 |