| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 697 212.00 | 353 032.00 | 344 180.00 | 697 212.00 |
AN Terrains | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
AP Constructions | 952 017.00 | 566 463.00 | 385 554.00 | 952 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 024.00 | 35 371.00 | 5 653.00 | 41 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 338 956.00 | 14 682 892.00 | 5 656 064.00 | 20 338 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BF Prêts | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 776.00 | | 585 776.00 | 585 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 623 503.00 | 15 637 759.00 | 7 985 744.00 | 23 623 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
BT Marchandises | 405 991.00 | 3 946.00 | 402 045.00 | 405 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 605 147.00 | 200 599.00 | 9 404 547.00 | 9 605 147.00 |
BZ Autres créances | 710 663.00 | | 710 663.00 | 710 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CF Disponibilités | 5 367 151.00 | | 5 367 151.00 | 5 367 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073 701.00 | | 1 073 701.00 | 1 073 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 249 596.00 | 204 546.00 | 17 045 051.00 | 17 249 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 873 099.00 | 15 842 304.00 | 25 030 795.00 | 40 873 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307 475.00 | | | 307 475.00 |
CU Autres participations | 521 675.00 | | 521 675.00 | 521 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 264.00 | 154 264.00 | | 154 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 829 339.00 | 3 829 339.00 | | 3 829 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338 122.00 | 3 461 225.00 | | 4 338 122.00 |
DK Provisions réglementées | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 8 548 678.00 | 7 664 828.00 | | 8 548 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 346 371.00 | 2 883 317.00 | | 3 346 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 244.00 | 1 277 582.00 | | 2 185 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 947.00 | 3 886 073.00 | | 5 120 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 613 731.00 | 3 706 037.00 | | 5 613 731.00 |
EA Autres dettes | 75 019.00 | 20 298.00 | | 75 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 517.00 | 63 770.00 | | 55 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 396 829.00 | 11 837 077.00 | | 16 396 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 030 795.00 | 19 587 192.00 | | 25 030 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 266 887.00 | 9 816 331.00 | | 14 266 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 663.00 | 2 450.00 | | 3 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 608 003.00 | 44 861.00 | 6 652 864.00 | 6 608 003.00 |
FG Production vendue services | 30 496 751.00 | 109 634.00 | 30 606 384.00 | 30 496 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 104 754.00 | 154 495.00 | 37 259 248.00 | 37 104 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 446 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 448 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 163 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 774 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 574 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 383 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 980 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 465 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 421 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 322.00 | 21 124.00 | | 26 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 322.00 | 21 124.00 | | 26 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 441.00 | 18 321.00 | | 169 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 954.00 | 591.00 | | 6 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 395.00 | 19 246.00 | | 176 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 073.00 | 1 878.00 | | -150 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 813 403.00 | 591 720.00 | | 813 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120 313.00 | 1 704 881.00 | | 2 120 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 473 097.00 | 30 648 014.00 | | 37 473 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 134 975.00 | 27 186 788.00 | | 33 134 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338 122.00 | 3 461 225.00 | | 4 338 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 431 696.00 | | 3 387 515.00 | 20 431 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 1 210 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 708.00 | 23 623 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 020.00 | 21 503 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 019.00 | | 58 193.00 | 639 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 899 560.00 | | 2 799 198.00 | 18 899 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 214.00 | | 530 124.00 | 681 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 837 337.00 | 1 835 069.00 | 34 647.00 | 13 837 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 429.00 | 95 603.00 | | 257 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 579 908.00 | 1 739 466.00 | 34 647.00 | 13 579 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 947.00 | 5 120 947.00 | | 5 120 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613 731.00 | 5 613 731.00 | | 5 613 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 773.00 | 582 773.00 | | 582 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
UP Prêts | 3 118.00 | 1 699.00 | 1 419.00 | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 776.00 | | 585 776.00 | 585 776.00 |
UX Autres créances clients | 9 605 147.00 | 9 297 672.00 | 307 475.00 | 9 605 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 342 708.00 | 1 212 765.00 | 2 129 943.00 | 3 342 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 490.00 | 1 677 490.00 | | 1 677 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -461 542.00 | | | -461 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 663.00 | 710 663.00 | | 710 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 701.00 | 1 073 701.00 | | 1 073 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 978 405.00 | 11 083 735.00 | 894 670.00 | 11 978 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 396 829.00 | 14 266 887.00 | 2 129 943.00 | 16 396 829.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |