| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 019.00 | 257 429.00 | 381 590.00 | 639 019.00 |
AN Terrains | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
AP Constructions | 952 017.00 | 545 673.00 | 406 344.00 | 952 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 024.00 | 33 076.00 | 7 948.00 | 41 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 834 840.00 | 13 001 159.00 | 4 833 681.00 | 17 834 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 581 134.00 | | 581 134.00 | 581 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 431 696.00 | 13 837 337.00 | 6 594 360.00 | 20 431 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
BT Marchandises | 465 996.00 | | 465 996.00 | 465 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 574 353.00 | 251 242.00 | 7 323 112.00 | 7 574 353.00 |
BZ Autres créances | 572 272.00 | | 572 272.00 | 572 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CF Disponibilités | 3 430 567.00 | | 3 430 567.00 | 3 430 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109 403.00 | | 1 109 403.00 | 1 109 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 244 074.00 | 251 242.00 | 12 992 833.00 | 13 244 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 675 771.00 | 14 088 579.00 | 19 587 192.00 | 33 675 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 670.00 | | | 500 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 264.00 | 154 264.00 | | 154 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 829 339.00 | 5 748 055.00 | | 3 829 339.00 |
DH Report à nouveau | | 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461 225.00 | 3 811 119.00 | | 3 461 225.00 |
DL TOTAL (I) | 7 664 828.00 | 9 933 602.00 | | 7 664 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 287.00 | 93 525.00 | | 85 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 287.00 | 93 525.00 | | 85 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883 317.00 | 1 519 611.00 | | 2 883 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 582.00 | 1 754 401.00 | | 1 277 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886 073.00 | 2 615 565.00 | | 3 886 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706 037.00 | 3 538 502.00 | | 3 706 037.00 |
EA Autres dettes | 20 298.00 | 20 522.00 | | 20 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 770.00 | 218 237.00 | | 63 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 837 077.00 | 9 666 838.00 | | 11 837 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 587 192.00 | 19 693 966.00 | | 19 587 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 816 331.00 | 8 749 630.00 | | 9 816 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 277 582.00 | | | 1 277 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 956 658.00 | 10 693.00 | 4 967 350.00 | 4 956 658.00 |
FG Production vendue services | 25 327 975.00 | 88 997.00 | 25 416 973.00 | 25 327 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 284 633.00 | 99 690.00 | 30 384 323.00 | 30 284 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 623 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 998 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 656 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 833 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 789 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 755 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 124.00 | 39 957.00 | | 21 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 124.00 | 40 494.00 | | 21 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 321.00 | 194 786.00 | | 18 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 10 761.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 246.00 | 205 547.00 | | 19 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | -165 053.00 | | 1 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 720.00 | 576 803.00 | | 591 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704 881.00 | 1 917 011.00 | | 1 704 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 648 014.00 | 29 464 159.00 | | 30 648 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 186 788.00 | 25 653 040.00 | | 27 186 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461 225.00 | 3 811 119.00 | | 3 461 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 528 392.00 | | 2 404 727.00 | 21 528 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 859.00 | 681 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501 423.00 | 20 431 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 153.00 | 850 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 448 412.00 | 18 899 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 994.00 | | 299 082.00 | 598 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 371 277.00 | | 1 976 695.00 | 20 371 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 122.00 | | 128 951.00 | 558 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 157 292.00 | 2 173 440.00 | 3 493 396.00 | 15 157 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 357.00 | 88 390.00 | 45 318.00 | 214 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 942 935.00 | 2 085 050.00 | 3 448 078.00 | 14 942 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 525.00 | | 8 238.00 | 93 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 525.00 | | 8 238.00 | 93 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886 073.00 | 3 886 073.00 | | 3 886 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706 037.00 | 3 706 037.00 | | 3 706 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 880.00 | 1 297 880.00 | | 1 297 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581 134.00 | | 581 134.00 | 581 134.00 |
UX Autres créances clients | 7 574 353.00 | 7 264 884.00 | 309 470.00 | 7 574 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 867.00 | 860 121.00 | 2 020 746.00 | 2 880 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 323 128.00 | | | 2 323 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 294.00 | | | 961 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 272.00 | 572 272.00 | | 572 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 403.00 | 918 202.00 | 191 200.00 | 1 109 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 837 162.00 | 8 755 358.00 | 1 081 804.00 | 9 837 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 837 077.00 | 9 816 331.00 | 2 020 746.00 | 11 837 077.00 |