| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 351.00 | 600 000.00 | 680 351.00 | 1 280 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230 864.00 | 715 949.00 | 514 915.00 | 1 230 864.00 |
AN Terrains | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
AP Constructions | 952 017.00 | 587 254.00 | 364 763.00 | 952 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 024.00 | 37 667.00 | 3 357.00 | 41 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 635 174.00 | 16 747 721.00 | 5 887 453.00 | 22 635 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 125 079.00 | | 125 079.00 | 125 079.00 |
BF Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587 705.00 | | 587 705.00 | 587 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 560 159.00 | 18 688 591.00 | 12 871 568.00 | 31 560 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BT Marchandises | 656 876.00 | | 656 876.00 | 656 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 729 276.00 | 130 196.00 | 8 599 080.00 | 8 729 276.00 |
BZ Autres créances | 1 411 619.00 | | 1 411 619.00 | 1 411 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CF Disponibilités | 3 997 373.00 | | 3 997 373.00 | 3 997 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855 641.00 | | 855 641.00 | 855 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 717 132.00 | 130 196.00 | 15 586 935.00 | 15 717 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 277 290.00 | 18 818 787.00 | 28 458 503.00 | 47 277 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 4 634 847.00 | | 4 634 847.00 | 4 634 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 264.00 | 154 264.00 | | 154 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 999 461.00 | 3 829 339.00 | | 4 999 461.00 |
DH Report à nouveau | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 093 393.00 | 4 338 122.00 | | 4 093 393.00 |
DK Provisions réglementées | 4 945.00 | 6 954.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 9 544 400.00 | 8 548 678.00 | | 9 544 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 963.00 | 85 287.00 | | 150 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 963.00 | 85 287.00 | | 150 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 566.00 | 3 346 371.00 | | 3 696 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526 185.00 | 2 185 244.00 | | 4 526 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 579.00 | 5 120 947.00 | | 4 584 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 614 775.00 | 5 613 731.00 | | 5 614 775.00 |
EA Autres dettes | 292 625.00 | 75 019.00 | | 292 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 411.00 | 55 517.00 | | 48 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 763 140.00 | 16 396 829.00 | | 18 763 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 458 503.00 | 25 030 795.00 | | 28 458 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 411 173.00 | 14 266 887.00 | | 16 411 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 663.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 314 617.00 | 25 618.00 | 6 340 236.00 | 6 314 617.00 |
FG Production vendue services | 30 098 670.00 | 221 266.00 | 30 319 936.00 | 30 098 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 413 287.00 | 246 884.00 | 36 660 171.00 | 36 413 287.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 012 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 250 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 708 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 261 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 534 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 184 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 827 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 764 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 770.00 | 26 322.00 | | 8 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 780.00 | 26 322.00 | | 29 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 809.00 | 169 441.00 | | 335 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 945.00 | 6 954.00 | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 494.00 | 176 395.00 | | 349 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 714.00 | -150 073.00 | | -319 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 732 079.00 | 813 403.00 | | 732 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619 575.00 | 2 120 313.00 | | 1 619 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 042 452.00 | 37 473 097.00 | | 37 042 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 949 058.00 | 33 134 975.00 | | 32 949 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 093 393.00 | 4 338 122.00 | | 4 093 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 623 503.00 | | 8 769 692.00 | 23 623 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 675.00 | 5 349 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 036.00 | 31 560 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 511 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 361.00 | 23 699 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 116.00 | | 1 602 099.00 | 909 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 503 738.00 | | 2 507 516.00 | 21 503 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 649.00 | | 4 660 077.00 | 1 210 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 637 759.00 | 2 540 829.00 | 89 997.00 | 15 637 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 032.00 | 362 917.00 | | 353 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 284 727.00 | 2 177 912.00 | 89 997.00 | 15 284 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 954.00 | 4 945.00 | | 6 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 954.00 | 4 945.00 | | 6 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 579.00 | 4 584 579.00 | | 4 584 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 625.00 | 292 625.00 | | 292 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
UP Prêts | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587 705.00 | | 587 705.00 | 587 705.00 |
UX Autres créances clients | 8 729 276.00 | 8 729 276.00 | | 8 729 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 692 232.00 | 1 340 265.00 | 2 351 967.00 | 3 692 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 526 185.00 | 4 526 185.00 | | 4 526 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 782.00 | | | 1 349 782.00 |
VP Divers | 1 411 619.00 | 1 411 619.00 | | 1 411 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614 775.00 | 5 614 775.00 | | 5 614 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 641.00 | 855 641.00 | | 855 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 585 662.00 | 10 997 956.00 | 587 705.00 | 11 585 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 763 140.00 | 16 411 173.00 | 2 351 967.00 | 18 763 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |