| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 964.00 | | 473 964.00 | 473 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 276.00 | 8 177.00 | 99.00 | 8 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 580.00 | 191 954.00 | 5 626.00 | 197 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 380.00 | 200 131.00 | 481 249.00 | 681 380.00 |
BT Marchandises | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 147 040.00 | | 147 040.00 | 147 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 899.00 | | 278 899.00 | 278 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 279.00 | 200 131.00 | 760 148.00 | 960 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 856.00 | | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 042.00 | 901.00 | | 64 042.00 |
DL TOTAL (I) | 72 565.00 | 8 523.00 | | 72 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 454.00 | 1 776.00 | | 292 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 351.00 | 425 041.00 | | 289 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 142.00 | 114 160.00 | | 47 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 699.00 | 47 315.00 | | 57 699.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 2 929.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 583.00 | 591 221.00 | | 687 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 148.00 | 614 744.00 | | 760 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 598.00 | 591 221.00 | | 464 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 380.00 | | | 681 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 964.00 | | | 473 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 273.00 | 5 858.00 | | 194 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 273.00 | 5 858.00 | | 194 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 454.00 | 69 468.00 | 222 985.00 | 292 454.00 |
VI Groupe et associés | 289 351.00 | 289 351.00 | | 289 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
VP Divers | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 743.00 | 39 183.00 | 1 560.00 | 40 743.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 583.00 | 464 598.00 | 222 985.00 | 687 583.00 |