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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 964.00 | | 473 964.00 | 473 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 437.00 | 196 237.00 | 2 200.00 | 198 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 237.00 | 204 513.00 | 477 724.00 | 682 237.00 |
BT Marchandises | 89 826.00 | | 89 826.00 | 89 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BZ Autres créances | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 812.00 | | 296 812.00 | 296 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 049.00 | 204 513.00 | 774 536.00 | 979 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 45.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 180.00 | 856.00 | | 64 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 944.00 | 64 042.00 | | 33 944.00 |
DL TOTAL (I) | 106 509.00 | 72 565.00 | | 106 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 828.00 | 292 454.00 | | 486 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 013.00 | 289 351.00 | | 37 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | 43 394.00 | | 92 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 890.00 | 57 699.00 | | 40 890.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | 939.00 | | 10 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 027.00 | 683 835.00 | | 668 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 536.00 | 756 400.00 | | 774 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 954.00 | 464 598.00 | | 220 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 380.00 | | 857.00 | 681 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 964.00 | | | 473 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 856.00 | | 857.00 | 205 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 131.00 | 4 382.00 | | 200 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 131.00 | 4 382.00 | | 200 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 828.00 | 39 755.00 | 162 646.00 | 486 828.00 |
VI Groupe et associés | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 626.00 | | | 305 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 405.00 | 116 845.00 | 1 560.00 | 118 405.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 027.00 | 220 954.00 | 162 646.00 | 668 027.00 |