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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 964.00 | | 473 964.00 | 473 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 369.00 | 194 819.00 | 550.00 | 195 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 169.00 | 203 095.00 | 476 074.00 | 679 169.00 |
BT Marchandises | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BZ Autres créances | 216 811.00 | | 216 811.00 | 216 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 646.00 | | 420 646.00 | 420 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 815.00 | 203 095.00 | 896 719.00 | 1 099 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 124.00 | 64 180.00 | | 98 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 639.00 | 33 944.00 | | 32 639.00 |
DL TOTAL (I) | 139 148.00 | 106 509.00 | | 139 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 073.00 | 486 828.00 | | 547 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 932.00 | 37 013.00 | | 28 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 099.00 | 92 553.00 | | 120 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 684.00 | 40 890.00 | | 53 684.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 10 130.00 | | 7 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 571.00 | 668 395.00 | | 757 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 719.00 | 774 904.00 | | 896 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 613.00 | 220 954.00 | | 350 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 237.00 | | 722.00 | 682 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 679 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 203 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 964.00 | | | 473 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 713.00 | | 722.00 | 206 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 513.00 | 2 051.00 | 3 469.00 | 204 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 513.00 | 2 051.00 | 3 469.00 | 204 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 073.00 | 40 114.00 | 164 116.00 | 447 073.00 |
VI Groupe et associés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 454.00 | 215 454.00 | | 215 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 011.00 | 250 011.00 | | 250 011.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 571.00 | 350 613.00 | 164 116.00 | 757 571.00 |