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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 964.00 | | 473 964.00 | 473 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497.00 | 8 321.00 | 1 176.00 | 9 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 959.00 | 195 133.00 | 1 826.00 | 196 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 979.00 | 203 454.00 | 478 526.00 | 681 979.00 |
BT Marchandises | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
BZ Autres créances | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 186 853.00 | | 186 853.00 | 186 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 724.00 | | 370 724.00 | 370 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 703.00 | 203 454.00 | 849 249.00 | 1 052 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 639.00 | 98 124.00 | | 32 639.00 |
DH Report à nouveau | -28 545.00 | | | -28 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 267.00 | 32 639.00 | | 99 267.00 |
DL TOTAL (I) | 107 935.00 | 139 148.00 | | 107 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 859.00 | 547 073.00 | | 505 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 326.00 | 28 932.00 | | 42 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 419.00 | 120 099.00 | | 109 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 437.00 | 53 684.00 | | 82 437.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 7 783.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 314.00 | 757 571.00 | | 741 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 249.00 | 896 719.00 | | 849 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 973.00 | 350 613.00 | | 308 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 169.00 | | 2 810.00 | 679 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 964.00 | | | 473 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 645.00 | | 2 810.00 | 203 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 095.00 | 358.00 | | 203 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 095.00 | 358.00 | | 203 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 419.00 | 109 419.00 | | 109 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 859.00 | 73 518.00 | 300 048.00 | 505 859.00 |
VI Groupe et associés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 957.00 | 95 397.00 | 1 560.00 | 96 957.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 314.00 | 308 973.00 | 300 048.00 | 741 314.00 |