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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 964.00 | | 473 964.00 | 473 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497.00 | 8 565.00 | 932.00 | 9 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 959.00 | 195 691.00 | 1 267.00 | 196 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 979.00 | 204 256.00 | 477 723.00 | 681 979.00 |
BT Marchandises | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BZ Autres créances | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 163 729.00 | | 163 729.00 | 163 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 693.00 | | 320 693.00 | 320 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 672.00 | 204 256.00 | 798 416.00 | 1 002 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 906.00 | 32 639.00 | | 131 906.00 |
DH Report à nouveau | -28 545.00 | -28 545.00 | | -28 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 090.00 | 99 267.00 | | 118 090.00 |
DL TOTAL (I) | 226 026.00 | 107 935.00 | | 226 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 440.00 | 505 859.00 | | 419 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 672.00 | 42 326.00 | | 53 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 028.00 | 109 419.00 | | 55 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 312.00 | 82 437.00 | | 43 312.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 1 273.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 390.00 | 741 314.00 | | 572 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 416.00 | 849 249.00 | | 798 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 397.00 | 308 973.00 | | 244 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 979.00 | | | 681 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 964.00 | | | 473 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 455.00 | | | 206 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 454.00 | 803.00 | | 203 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 454.00 | 803.00 | | 203 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 440.00 | 91 447.00 | 327 993.00 | 419 440.00 |
VI Groupe et associés | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 789.00 | 85 229.00 | 1 560.00 | 86 789.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 390.00 | 244 397.00 | 327 993.00 | 572 390.00 |