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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 412 439.00 | | 412 439.00 | 412 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 837.00 | 189 407.00 | 205 429.00 | 394 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 315.00 | 197 997.00 | 618 318.00 | 816 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BP En cours de production de services | 256 600.00 | | 256 600.00 | 256 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 121.00 | 97 682.00 | 398 440.00 | 496 121.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 278.00 | 97 682.00 | 870 597.00 | 968 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 594.00 | 295 679.00 | 1 488 915.00 | 1 784 594.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 120 214.00 | 142 771.00 | | 120 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 504.00 | 145 743.00 | | 164 504.00 |
DL TOTAL (I) | 845 718.00 | 849 514.00 | | 845 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 776.00 | 139 313.00 | | 189 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 51 434.00 | | 48 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 669.00 | 365 443.00 | | 325 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | 5 917.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 341.00 | 562 556.00 | | 570 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 915.00 | 1 484 926.00 | | 1 488 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 834.00 | 448 065.00 | | 410 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 506.00 | | 1 533 506.00 | 1 533 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 506.00 | | 1 533 506.00 | 1 533 506.00 |
FM Production stockée | | | 52 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 519.00 | |
GE Autres charges | | | 30 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 572.00 | 43 945.00 | | 21 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 762.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 6 250.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 306.00 | 7 012.00 | | 45 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 416.00 | 5 603.00 | | 39 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 416.00 | 5 879.00 | | 39 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 890.00 | 1 134.00 | | 5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 083.00 | 54 555.00 | | 63 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 754.00 | 1 649 311.00 | | 1 674 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 250.00 | 1 503 568.00 | | 1 510 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 504.00 | 145 743.00 | | 164 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 345.00 | | 131 303.00 | 760 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 333.00 | 816 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 333.00 | 394 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 029.00 | | | 421 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 866.00 | | 131 303.00 | 338 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 572.00 | 36 341.00 | 35 916.00 | 197 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 982.00 | 36 341.00 | 35 916.00 | 188 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
6T Sur comptes clients | 75 566.00 | 42 519.00 | 20 403.00 | 75 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 566.00 | 42 519.00 | 20 403.00 | 75 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 421.00 | 42 519.00 | 20 403.00 | 148 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 361 428.00 | 361.00 | | 361 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 693.00 | 134 693.00 | | 134 693.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VC Groupe et associés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 729.00 | 30 222.00 | 115 425.00 | 189 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 047.00 | 564 047.00 | | 564 047.00 |
VW T.V.A. | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 341.00 | 410 834.00 | 115 425.00 | 570 341.00 |