| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 412 439.00 | | 412 439.00 | 412 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 680.00 | 233 082.00 | 214 597.00 | 447 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 475.00 | 239 424.00 | 633 051.00 | 872 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BP En cours de production de services | 305 331.00 | | 305 331.00 | 305 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 173.00 | 101 003.00 | 345 170.00 | 446 173.00 |
BZ Autres créances | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 735.00 | 101 003.00 | 986 732.00 | 1 087 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 210.00 | 340 428.00 | 1 619 783.00 | 1 960 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 142 373.00 | 116 418.00 | | 142 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 552.00 | 194 255.00 | | 172 552.00 |
DL TOTAL (I) | 875 925.00 | 871 673.00 | | 875 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 493.00 | 213 398.00 | | 236 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 649.00 | 59 339.00 | | 83 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 844.00 | 325 255.00 | | 331 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 9 770.00 | 6 278.00 | | 9 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 797.00 | 26 392.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 003.00 | 631 113.00 | | 671 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 783.00 | 1 575 641.00 | | 1 619 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 128.00 | 453 841.00 | | 507 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 276.00 | | 1 605 276.00 | 1 605 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 276.00 | | 1 605 276.00 | 1 605 276.00 |
FM Production stockée | | | 43 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 406.00 | 24 030.00 | | 48 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 306.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 570.00 | 102 900.00 | | 33 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 270.00 | 103 206.00 | | 34 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 407.00 | 101 882.00 | | 30 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 086.00 | 101 882.00 | | 31 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 184.00 | 1 324.00 | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 196.00 | 63 499.00 | | 51 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 135.00 | 1 794 070.00 | | 1 756 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 583.00 | 1 599 815.00 | | 1 583 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 552.00 | 194 255.00 | | 172 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 458.00 | | 77 851.00 | 834 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 834.00 | 872 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 834.00 | 447 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 781.00 | | | 418 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 728.00 | | 74 786.00 | 412 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 3 065.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 078.00 | 46 774.00 | 9 427.00 | 202 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 736.00 | 46 774.00 | 9 427.00 | 195 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
6T Sur comptes clients | 94 079.00 | 31 493.00 | 24 569.00 | 94 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 079.00 | 31 493.00 | 24 569.00 | 94 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 935.00 | 31 493.00 | 24 569.00 | 166 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 493.00 | 24 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 317 850.00 | 317 850.00 | | 317 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 323.00 | 128 323.00 | | 128 323.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 958.00 | 45 083.00 | 136 991.00 | 208 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 786.00 | 536 786.00 | | 536 786.00 |
VW T.V.A. | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 003.00 | 507 128.00 | 136 991.00 | 671 003.00 |