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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 391.00 | 5 833.00 | 10 558.00 | 16 391.00 |
AH Fonds commercial | 412 439.00 | | 412 439.00 | 412 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 098.00 | 277 466.00 | 177 631.00 | 455 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 942.00 | 283 299.00 | 606 643.00 | 889 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BP En cours de production de services | 396 666.00 | | 396 666.00 | 396 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 512.00 | 84 768.00 | 284 744.00 | 369 512.00 |
BZ Autres créances | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
CF Disponibilités | 273 488.00 | | 273 488.00 | 273 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 821.00 | 84 768.00 | 1 360 053.00 | 1 444 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 763.00 | 368 067.00 | 1 966 696.00 | 2 334 763.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 146 625.00 | 142 373.00 | | 146 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 744.00 | 172 552.00 | | 315 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 369.00 | 875 925.00 | | 1 023 369.00 |
DP Provisions pour risques | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 959.00 | 72 855.00 | | 82 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 225.00 | 236 493.00 | | 187 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 146.00 | 83 649.00 | | 101 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 605.00 | 331 844.00 | | 565 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EA Autres dettes | 6 391.00 | 9 770.00 | | 6 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 368.00 | 671 003.00 | | 860 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 696.00 | 1 619 783.00 | | 1 966 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 525.00 | 507 128.00 | | 718 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 333.00 | | 1 853 333.00 | 1 853 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 333.00 | | 1 853 333.00 | 1 853 333.00 |
FM Production stockée | | | 91 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 400.00 | |
GE Autres charges | | | 34 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 934.00 | 48 406.00 | | 47 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | 700.00 | | 3 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 34 270.00 | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 679.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 30 407.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 31 086.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | 3 184.00 | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 765.00 | 51 196.00 | | 104 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 728.00 | 1 756 135.00 | | 2 037 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 984.00 | 1 583 583.00 | | 1 721 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 744.00 | 172 552.00 | | 315 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 475.00 | | 31 080.00 | 872 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 614.00 | 889 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 447.00 | 428 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 167.00 | 455 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 781.00 | | 13 495.00 | 418 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 680.00 | | 17 585.00 | 447 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 424.00 | 56 381.00 | 12 506.00 | 239 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 2 937.00 | 3 447.00 | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 082.00 | 53 444.00 | 9 059.00 | 233 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 855.00 | 10 104.00 | | 72 855.00 |
6T Sur comptes clients | 101 003.00 | 24 297.00 | 40 531.00 | 101 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 003.00 | 24 297.00 | 40 531.00 | 101 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 859.00 | 34 401.00 | 40 531.00 | 173 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 400.00 | 40 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 146.00 | 101 146.00 | | 101 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 022.00 | 199 022.00 | | 199 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 267 765.00 | 267 765.00 | | 267 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VC Groupe et associés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 176.00 | 45 332.00 | 119 162.00 | 187 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 015.00 | 443 450.00 | 5 565.00 | 449 015.00 |
VW T.V.A. | 165 222.00 | 165 222.00 | | 165 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 369.00 | 718 525.00 | 119 162.00 | 860 369.00 |