| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 412 439.00 | | 412 439.00 | 412 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 728.00 | 195 736.00 | 216 992.00 | 412 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 458.00 | 202 078.00 | 632 380.00 | 834 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BP En cours de production de services | 262 030.00 | | 262 030.00 | 262 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 762.00 | 94 079.00 | 409 683.00 | 503 762.00 |
BZ Autres créances | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 340.00 | 94 079.00 | 943 261.00 | 1 037 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 799.00 | 296 158.00 | 1 575 641.00 | 1 871 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 116 418.00 | 120 214.00 | | 116 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 255.00 | 164 504.00 | | 194 255.00 |
DL TOTAL (I) | 871 673.00 | 845 718.00 | | 871 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 398.00 | 189 776.00 | | 213 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 339.00 | 48 742.00 | | 59 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 255.00 | 325 669.00 | | 325 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | 5 705.00 | | 6 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 113.00 | 570 341.00 | | 631 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 641.00 | 1 488 915.00 | | 1 575 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 841.00 | 410 834.00 | | 453 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 156.00 | | 1 617 156.00 | 1 617 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 156.00 | | 1 617 156.00 | 1 617 156.00 |
FM Production stockée | | | 5 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 623.00 | |
GE Autres charges | | | 10 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 030.00 | 21 572.00 | | 24 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 900.00 | 45 000.00 | | 102 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 206.00 | 45 306.00 | | 103 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 882.00 | 39 416.00 | | 101 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 882.00 | 39 416.00 | | 101 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | 5 890.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 499.00 | 63 083.00 | | 63 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 070.00 | 1 674 754.00 | | 1 794 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 815.00 | 1 510 250.00 | | 1 599 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 255.00 | 164 504.00 | | 194 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 315.00 | | 158 974.00 | 816 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 831.00 | 834 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 248.00 | 418 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 583.00 | 412 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 029.00 | | | 421 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 837.00 | | 156 474.00 | 394 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 500.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 997.00 | 43 030.00 | 38 949.00 | 197 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | 2 248.00 | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 407.00 | 43 030.00 | 36 701.00 | 189 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
6T Sur comptes clients | 97 682.00 | 39 623.00 | 43 226.00 | 97 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 682.00 | 39 623.00 | 43 226.00 | 97 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 537.00 | 39 623.00 | 43 226.00 | 170 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 623.00 | 43 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 388 800.00 | 388 800.00 | | 388 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 962.00 | 114 962.00 | | 114 962.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 340.00 | 36 069.00 | 141 717.00 | 213 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 589.00 | | | 117 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 019.00 | 576 019.00 | | 576 019.00 |
VW T.V.A. | 108 845.00 | 108 845.00 | | 108 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 113.00 | 453 841.00 | 141 717.00 | 631 113.00 |