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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 391.00 | 10 331.00 | 6 060.00 | 16 391.00 |
AH Fonds commercial | 412 439.00 | | 412 439.00 | 412 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 629.00 | 257 135.00 | 240 493.00 | 497 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 973.00 | 267 466.00 | 662 506.00 | 929 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BP En cours de production de services | 361 628.00 | | 361 628.00 | 361 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 400.00 | 56 760.00 | 437 640.00 | 494 400.00 |
BZ Autres créances | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
CF Disponibilités | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 053.00 | 56 760.00 | 1 295 293.00 | 1 352 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 026.00 | 324 226.00 | 1 957 800.00 | 2 282 026.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 294 069.00 | 146 625.00 | | 294 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 937.00 | 315 744.00 | | 340 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 006.00 | 1 023 369.00 | | 1 200 006.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | 10 104.00 | | 6 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 755.00 | 82 959.00 | | 79 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 433.00 | 187 225.00 | | 234 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 009.00 | 101 146.00 | | 87 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 909.00 | 565 605.00 | | 322 909.00 |
EA Autres dettes | 33 286.00 | 6 391.00 | | 33 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 038.00 | 860 368.00 | | 678 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 800.00 | 1 966 696.00 | | 1 957 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 049.00 | 718 525.00 | | 518 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 043.00 | | 1 837 043.00 | 1 837 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 043.00 | | 1 837 043.00 | 1 837 043.00 |
FM Production stockée | | | -35 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 770.00 | |
GE Autres charges | | | 55 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 013.00 | 47 934.00 | | 27 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 659.00 | 3 962.00 | | 124 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 101.00 | 1 108.00 | | 100 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 101.00 | 1 378.00 | | 100 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 558.00 | 2 585.00 | | 24 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 623.00 | 104 765.00 | | 110 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 560.00 | 2 037 728.00 | | 2 022 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 623.00 | 1 721 984.00 | | 1 681 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 937.00 | 315 744.00 | | 340 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 942.00 | | 215 582.00 | 889 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 551.00 | 929 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 051.00 | 497 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 829.00 | | | 428 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 098.00 | | 215 582.00 | 455 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 299.00 | 57 117.00 | 72 950.00 | 283 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 4 498.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 466.00 | 52 619.00 | 72 950.00 | 277 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 959.00 | | 3 204.00 | 82 959.00 |
6T Sur comptes clients | 84 768.00 | 35 770.00 | 63 778.00 | 84 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 768.00 | 35 770.00 | 63 778.00 | 84 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 728.00 | 35 770.00 | 66 982.00 | 167 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 770.00 | 66 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 426 539.00 | 426 539.00 | | 426 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 828.00 | 45 839.00 | 146 268.00 | 205 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 840.00 | | | 170 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 542.00 | 536 477.00 | 3 065.00 | 539 542.00 |
VW T.V.A. | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 038.00 | 518 049.00 | 146 268.00 | 678 038.00 |