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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
AN Terrains | 17 811.00 | 7 983.00 | 9 828.00 | 17 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 853.00 | 324 828.00 | 44 025.00 | 368 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 236.00 | 582 546.00 | 243 691.00 | 826 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 714.00 | 915 356.00 | 400 358.00 | 1 315 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BN En cours de production de biens | 305 953.00 | | 305 953.00 | 305 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
BZ Autres créances | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 866.00 | | 752 866.00 | 752 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 580.00 | 915 356.00 | 1 153 224.00 | 2 068 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 235.00 | | | 257 235.00 |
DH Report à nouveau | -91 721.00 | | | -91 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 317.00 | | | -45 317.00 |
DL TOTAL (I) | 128 582.00 | | | 128 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 522.00 | | | 219 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 248.00 | | | 160 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 981.00 | | | 394 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
EA Autres dettes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 642.00 | | | 1 024 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 224.00 | | | 1 153 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 895.00 | | | 918 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 584.00 | | 19 130.00 | 1 296 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 770.00 | | 19 130.00 | 1 193 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 521.00 | 81 835.00 | | 833 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 521.00 | 81 835.00 | | 833 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 981.00 | 394 981.00 | | 394 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 211 358.00 | 211 358.00 | | 211 358.00 |
VB T. V. A. | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 302.00 | 63 554.00 | 105 747.00 | 169 302.00 |
VI Groupe et associés | 137 336.00 | 137 336.00 | | 137 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VP Divers | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 802.00 | 369 352.00 | 3 449.00 | 372 802.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 394.00 | 758 647.00 | 105 747.00 | 864 394.00 |