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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
AN Terrains | 17 811.00 | 11 226.00 | 6 585.00 | 17 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 535.00 | 277 555.00 | 52 980.00 | 330 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 906.00 | 643 745.00 | 182 160.00 | 825 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 051.00 | 932 527.00 | 344 524.00 | 1 277 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
BN En cours de production de biens | 704 561.00 | | 704 561.00 | 704 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 283.00 | 47 464.00 | 108 820.00 | 156 283.00 |
BZ Autres créances | 123 128.00 | | 123 128.00 | 123 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CF Disponibilités | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 565.00 | 47 464.00 | 1 145 101.00 | 1 192 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 615.00 | 979 991.00 | 1 489 625.00 | 2 469 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 235.00 | | | 257 235.00 |
DH Report à nouveau | -111 581.00 | | | -111 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DL TOTAL (I) | 188 652.00 | | | 188 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 805.00 | | | 509 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 235.00 | | | 379 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
EA Autres dettes | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 972.00 | | | 1 300 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 625.00 | | | 1 489 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 214.00 | | | 702 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 804.00 | | 54 538.00 | 1 338 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 292.00 | 1 277 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 277.00 | 1 174 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 990.00 | | 54 538.00 | 1 235 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 489.00 | 68 642.00 | 114 604.00 | 978 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 489.00 | 68 642.00 | 114 604.00 | 978 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 235.00 | 379 235.00 | | 379 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -9 228.00 | -9 228.00 | | -9 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VB T. V. A. | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 635.00 | 66 681.00 | 88 953.00 | 155 635.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 421.00 | 296 972.00 | 3 449.00 | 300 421.00 |
VW T.V.A. | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 167.00 | 702 214.00 | 88 953.00 | 791 167.00 |