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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
AN Terrains | 17 811.00 | 14 471.00 | 3 340.00 | 17 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 292.00 | 301 544.00 | 40 748.00 | 342 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 800.00 | 789 307.00 | 363 493.00 | 1 152 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 368.00 | 1 105 322.00 | 512 046.00 | 1 617 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 166.00 | | 121 166.00 | 121 166.00 |
BN En cours de production de biens | 464 125.00 | | 464 125.00 | 464 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 953.00 | | 237 953.00 | 237 953.00 |
BZ Autres créances | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
CF Disponibilités | 292 169.00 | | 292 169.00 | 292 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 747.00 | | 1 249 747.00 | 1 249 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 115.00 | 1 105 322.00 | 1 761 793.00 | 2 867 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DL TOTAL (I) | 229 596.00 | | | 229 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 486.00 | | | 324 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 002.00 | | | 369 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 320.00 | | | 562 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 936.00 | | | 155 936.00 |
EA Autres dettes | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 197.00 | | | 1 532 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 793.00 | | | 1 761 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 108.00 | | | 929 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 525.00 | | 226 910.00 | 1 420 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 066.00 | 1 617 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 066.00 | 1 514 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 725.00 | | 226 910.00 | 1 317 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 088.00 | 109 403.00 | 11 169.00 | 1 007 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 088.00 | 109 403.00 | 11 169.00 | 1 007 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 320.00 | 562 320.00 | | 562 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 896.00 | 109 896.00 | | 109 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 237 953.00 | 237 953.00 | | 237 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 486.00 | 90 399.00 | 234 087.00 | 324 486.00 |
VI Groupe et associés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 419.00 | | | 182 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 735.00 | 372 286.00 | 3 449.00 | 375 735.00 |
VW T.V.A. | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 195.00 | 929 108.00 | 234 087.00 | 1 163 195.00 |