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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
AN Terrains | 17 811.00 | 9 603.00 | 8 208.00 | 17 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 041.00 | 344 642.00 | 36 399.00 | 381 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 139.00 | 624 243.00 | 212 895.00 | 837 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 804.00 | 978 488.00 | 360 317.00 | 1 338 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
BN En cours de production de biens | 316 139.00 | | 316 139.00 | 316 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
BZ Autres créances | 125 830.00 | | 125 830.00 | 125 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 375.00 | | 682 375.00 | 682 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 180.00 | 978 488.00 | 1 042 692.00 | 2 021 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 235.00 | 257 235.00 | | 257 235.00 |
DH Report à nouveau | -137 038.00 | -91 721.00 | | -137 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 457.00 | -45 317.00 | | 25 457.00 |
DL TOTAL (I) | 154 039.00 | 128 582.00 | | 154 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 074.00 | 219 522.00 | | 190 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 889.00 | 137 336.00 | | 61 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 352.00 | 160 248.00 | | 161 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 573.00 | 394 981.00 | | 368 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 472.00 | 85 355.00 | | 103 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EA Autres dettes | | 27 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 653.00 | 1 024 642.00 | | 888 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 692.00 | 1 153 224.00 | | 1 042 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 925.00 | 918 895.00 | | 650 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 277.00 | 50 221.00 | | 34 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 714.00 | | 48 590.00 | 1 315 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 1 338 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 1 235 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 900.00 | | 48 590.00 | 1 212 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 337.00 | 75 363.00 | 12 212.00 | 915 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 337.00 | 75 363.00 | 12 212.00 | 915 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 573.00 | 368 573.00 | | 368 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 146 594.00 | 146 594.00 | | 146 594.00 |
VB T. V. A. | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 074.00 | 93 698.00 | 76 376.00 | 170 074.00 |
VI Groupe et associés | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 804.00 | 285 355.00 | 3 449.00 | 288 804.00 |
VW T.V.A. | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 301.00 | 650 925.00 | 76 376.00 | 727 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
ST Autres comptes | 456 628.00 | | | 456 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
YT Sous‐traitance | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 842.00 | | | 297 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 068.00 | | | 287 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 265.00 | | | 633 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |