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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
AN Terrains | 17 811.00 | 12 849.00 | 4 962.00 | 17 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 336.00 | 290 828.00 | 52 508.00 | 343 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 578.00 | 703 411.00 | 253 168.00 | 956 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 525.00 | 1 007 088.00 | 413 437.00 | 1 420 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
BN En cours de production de biens | 609 183.00 | | 609 183.00 | 609 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 584.00 | 47 464.00 | 251 120.00 | 298 584.00 |
BZ Autres créances | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 848.00 | 47 464.00 | 1 282 384.00 | 1 329 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 373.00 | 1 054 551.00 | 1 695 821.00 | 2 750 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 235.00 | | | 257 235.00 |
DH Report à nouveau | -76 967.00 | | | -76 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
DL TOTAL (I) | 243 762.00 | | | 243 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 684.00 | | | 491 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 786.00 | | | 440 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 284.00 | | | 212 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
EA Autres dettes | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 059.00 | | | 1 452 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 821.00 | | | 1 695 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 471.00 | | | 799 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 051.00 | | 147 873.00 | 1 277 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 399.00 | 1 420 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 399.00 | 1 317 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 252.00 | | 147 873.00 | 1 174 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 527.00 | 78 960.00 | 4 399.00 | 932 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 527.00 | 78 960.00 | 4 399.00 | 932 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 786.00 | 440 786.00 | | 440 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 220 945.00 | 220 945.00 | | 220 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
VB T. V. A. | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 326.00 | 60 422.00 | 160 904.00 | 221 326.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 128.00 | 455 678.00 | 3 449.00 | 459 128.00 |
VW T.V.A. | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 375.00 | 799 471.00 | 160 904.00 | 960 375.00 |