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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 695.00 | 27 451.00 | 244.00 | 27 695.00 |
AP Constructions | 192 968.00 | 186 757.00 | 6 211.00 | 192 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 438.00 | 300 692.00 | 2 746.00 | 303 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 810.00 | 137 871.00 | 87 939.00 | 225 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 188.00 | 652 771.00 | 107 417.00 | 760 188.00 |
BT Marchandises | 439 141.00 | 33 000.00 | 406 141.00 | 439 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 151.00 | | 171 151.00 | 171 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 987.00 | 6 574.00 | 971 414.00 | 977 987.00 |
BZ Autres créances | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
CF Disponibilités | 2 581 523.00 | | 2 581 523.00 | 2 581 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 770.00 | 39 574.00 | 4 275 197.00 | 4 314 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 763.00 | 692 345.00 | 4 385 419.00 | 5 077 763.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 732.00 | | | 1 383 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 739.00 | | | 554 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 471.00 | | | 3 038 471.00 |
DP Provisions pour risques | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 331.00 | | | 115 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 914.00 | | | 258 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 665.00 | | | 704 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 348.00 | | | 218 348.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 143.00 | | | 1 344 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 419.00 | | | 4 385 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 876.00 | | | 1 288 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 841.00 | 368 964.00 | 4 230 805.00 | 3 861 841.00 |
FG Production vendue services | 341 158.00 | 12 895.00 | 354 053.00 | 341 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 000.00 | 381 859.00 | 4 584 858.00 | 4 203 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 573 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 110.00 | | | 258 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 022.00 | | | 4 668 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 283.00 | | | 4 113 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 739.00 | | | 554 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 805.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 427.00 | | 21 427.00 | 54 427.00 |
6T Sur comptes clients | 5 070.00 | 1 578.00 | 75.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 497.00 | 1 578.00 | 21 502.00 | 59 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 497.00 | 4 383.00 | 21 502.00 | 59 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 665.00 | 704 665.00 | | 704 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 331.00 | 60 064.00 | 55 267.00 | 115 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 348.00 | 218 348.00 | | 218 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 233.00 | 1 122 956.00 | 8 277.00 | 1 131 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 229.00 | 1 029 962.00 | 55 267.00 | 1 085 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |