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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 140.00 | 46 138.00 | 5 002.00 | 51 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 036.00 | 305 349.00 | 1 687.00 | 307 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 191.00 | 136 802.00 | 800 389.00 | 937 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 012.00 | 488 288.00 | 809 724.00 | 1 298 012.00 |
BT Marchandises | 681 385.00 | 77 224.00 | 604 161.00 | 681 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 198.00 | | 424 198.00 | 424 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 274.00 | 9 403.00 | 1 193 871.00 | 1 203 274.00 |
BZ Autres créances | 386 658.00 | | 386 658.00 | 386 658.00 |
CF Disponibilités | 3 696 912.00 | | 3 696 912.00 | 3 696 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402 188.00 | 86 627.00 | 6 315 560.00 | 6 402 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 200.00 | 574 916.00 | 7 125 285.00 | 7 700 200.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 640.00 | | | 1 223 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 995.00 | | | 545 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 635.00 | | | 2 869 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 419.00 | | | 1 042 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 236.00 | | | 866 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 265.00 | | | 1 037 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 356.00 | | | 772 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 234.00 | | | 529 234.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 650.00 | | | 4 255 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 285.00 | | | 7 125 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 648.00 | | | 3 412 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203 082.00 | 304 826.00 | 5 507 908.00 | 5 203 082.00 |
FG Production vendue services | 292 298.00 | 15 050.00 | 307 348.00 | 292 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 381.00 | 319 876.00 | 5 815 257.00 | 5 495 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 184.00 | | | 145 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 160.00 | | | -18 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 987.00 | | | 205 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 305.00 | | | 5 853 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 310.00 | | | 5 307 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 995.00 | | | 545 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 962.00 | 83 640.00 | 334 313.00 | 738 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 019.00 | 7 872.00 | 5 753.00 | 44 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 943.00 | 75 768.00 | 328 560.00 | 694 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 112.00 | 77 224.00 | 21 112.00 | 21 112.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | 5 919.00 | | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 597.00 | 83 143.00 | 21 112.00 | 24 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 597.00 | 83 143.00 | 21 112.00 | 24 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 908 655.00 | 1 065 654.00 | 767 014.00 | 1 908 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 356.00 | 772 356.00 | | 772 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 234.00 | 529 234.00 | | 529 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599 693.00 | 1 599 693.00 | | 1 599 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 838.00 | 1 599 693.00 | 145.00 | 1 599 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 385.00 | 2 375 383.00 | 767 014.00 | 3 218 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |