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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 391.00 | 30 995.00 | 7 396.00 | 38 391.00 |
AP Constructions | 192 968.00 | 190 088.00 | 2 881.00 | 192 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 295.00 | 302 384.00 | 2 911.00 | 305 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 858.00 | 165 523.00 | 82 335.00 | 247 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 789.00 | 688 989.00 | 105 800.00 | 794 789.00 |
BT Marchandises | 494 861.00 | 33 000.00 | 461 861.00 | 494 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 447.00 | 4 777.00 | 630 670.00 | 635 447.00 |
BZ Autres créances | 530 164.00 | | 530 164.00 | 530 164.00 |
CF Disponibilités | 2 307 259.00 | | 2 307 259.00 | 2 307 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 990.00 | 37 777.00 | 4 038 213.00 | 4 075 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 270.00 | 726 766.00 | 4 144 504.00 | 4 871 270.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 471.00 | | | 1 688 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 054.00 | | | 482 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 525.00 | | | 3 270 525.00 |
DP Provisions pour risques | 491.00 | | | 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 491.00 | | | 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 616.00 | | | 209 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 541.00 | | | 375 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 488.00 | | | 873 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 504.00 | | | 4 144 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 412.00 | | | 870 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 991 056.00 | 101 766.00 | 4 092 822.00 | 3 991 056.00 |
FG Production vendue services | 368 899.00 | 16 460.00 | 385 358.00 | 368 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 955.00 | 118 226.00 | 4 478 181.00 | 4 359 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 915.00 | | | 190 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 157.00 | | | 4 523 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 103.00 | | | 4 041 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 054.00 | | | 482 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 771.00 | 36 717.00 | 499.00 | 652 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 451.00 | 3 544.00 | | 27 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 320.00 | 33 173.00 | 499.00 | 625 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 805.00 | 491.00 | 2 805.00 | 2 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 574.00 | 613.00 | 2 410.00 | 6 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 574.00 | 613.00 | 2 410.00 | 39 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 379.00 | 1 104.00 | 5 215.00 | 42 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170 438.00 | 1 170 438.00 | | 1 170 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 715.00 | 1 170 438.00 | 8 277.00 | 1 178 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |