| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 458.00 | 44 019.00 | 10 439.00 | 54 458.00 |
AP Constructions | 192 968.00 | 192 941.00 | 27.00 | 192 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 295.00 | 304 246.00 | 1 049.00 | 305 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 452.00 | 197 756.00 | 99 696.00 | 297 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 799.00 | | 380 799.00 | 380 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 749.00 | 738 962.00 | 502 787.00 | 1 241 749.00 |
BT Marchandises | 439 190.00 | 21 112.00 | 418 078.00 | 439 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 833.00 | 3 485.00 | 1 230 348.00 | 1 233 833.00 |
BZ Autres créances | 337 920.00 | | 337 920.00 | 337 920.00 |
CF Disponibilités | 2 075 284.00 | | 2 075 284.00 | 2 075 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 487.00 | 24 597.00 | 4 131 890.00 | 4 156 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 235.00 | 763 559.00 | 4 634 677.00 | 5 398 235.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970 525.00 | | | 1 970 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 115.00 | | | 253 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 640.00 | | | 3 323 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 118.00 | | | 646 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 255.00 | | | 422 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 542.00 | | | 119 542.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 037.00 | | | 1 311 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 677.00 | | | 4 634 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 681.00 | | | 1 165 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 906.00 | 328 615.00 | 3 117 521.00 | 2 788 906.00 |
FG Production vendue services | 403 560.00 | 8 791.00 | 412 351.00 | 403 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 466.00 | 337 407.00 | 3 529 872.00 | 3 192 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 056.00 | | | 3 624 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 941.00 | | | 3 370 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 115.00 | | | 253 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 989.00 | 49 973.00 | | 688 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 995.00 | 13 024.00 | | 30 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 994.00 | 36 948.00 | | 657 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | 21 112.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 777.00 | 421.00 | 1 713.00 | 4 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 777.00 | 21 533.00 | 34 713.00 | 37 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 268.00 | 21 533.00 | 35 204.00 | 38 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 255.00 | 422 255.00 | | 422 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 118.00 | 500 762.00 | 145 356.00 | 646 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 542.00 | 119 542.00 | | 119 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617 217.00 | 1 617 217.00 | | 1 617 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 494.00 | 1 617 217.00 | 8 277.00 | 1 625 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 117.00 | 1 157 761.00 | 145 356.00 | 1 303 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |